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Principium A Fi (178016038)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0178016038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 178016038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principium FI (178016038). Nossos dados do Principium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,22	28,87	21,65
Ações	17,36	17,36	0,00
Título	75,43	75,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,87	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,62	2,43
Índice Preço/Vendas	1,32	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,41	9,87
Retorno com dividendos	2,50	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	5,87	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,39	18,92
Saúde	20,93	11,77
Industriais	9,80	12,53
Consumo Cíclico	8,75	11,88
Consumo Não-Cíclico	7,50	7,44
Serviços Financeiros	5,94	16,30
Utilidades	5,84	3,24
Serviços de Comunicação	5,10	7,48
Materiais Básicos	3,05	7,09
Imóveis	2,70	2,77

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 0.875%	XS2234567233	2,90	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.475%	-	2,67	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	2,60	-	-
Medtronic, Inc. 3.65%	XS2834367646	2,60	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.125%	XS2954181843	2,50	-	-
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1 08-S	XS2227196404	2,40	95,940	0,00%
Toyota Motor Corp. 0.6695%	-	2,38	-	-
Abertis Infraestructuras SA 1.25%	XS2113911387	2,38	-	-
European Investment Bank 1.0625%	-	2,13	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1,95	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0140794019	164,5M	4,51	-	-
ES0140794001	164,5M	4,39	5,17	-
ES0175902016	68,94M	14,84	-	-
ES0175902008	68,94M	14,58	8,91	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48,6M	2,47	3,87	1,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,1	+21,0	+0,34%
US 30	44.055,5	+236,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,832	-0,199	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,05	+4,45	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3717	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Principium FI	16,68	+0,01	+0,08%
ICICI Prudential .	16,895	+0,022	+0,13%
VINTAGE MACRO III.	265,366	+1,063	+0,40%
nordIX Renten plu.	112,850	+0,020	+0,02%
Metzler Wertsiche.	128,260	+0,270	+0,21%
SPX FALCON FUNDO .	6,582	+0,041	+0,63%
Nomura Currency S.	48.583,000	+365,000	+0,76%
Echiquier Major S.	359,240	-1,000	-0,28%