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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 701,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.10.2025	205,450	205,450	205,450	205,450	0,70%
30.09.2025	204,030	204,030	204,030	204,030	0,03%
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16.09.2025	202,110	202,110	202,110	202,110	0,41%
09.09.2025	201,290	201,290	201,290	201,290	0,90%
02.09.2025	199,500	199,500	199,500	199,500	-0,34%
29.08.2025	200,180	200,180	200,180	200,180	0,07%
26.08.2025	200,040	200,040	200,040	200,040	0,18%
19.08.2025	199,690	199,690	199,690	199,690	0,18%
12.08.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,28%
05.08.2025	198,780	198,780	199,880	198,780	-0,55%
31.07.2025	199,880	199,880	199,880	199,880	0,33%
29.07.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	1,20%
22.07.2025	196,860	196,860	196,860	196,860	0,17%
15.07.2025	196,530	196,530	196,530	196,530	0,70%
08.07.2025	195,170	195,170	195,170	195,170	0,60%
01.07.2025	194,000	194,000	194,000	193,810	0,10%
30.06.2025	193,810	193,810	193,810	193,810	0,71%
24.06.2025	192,440	192,440	192,440	192,440	0,21%
17.06.2025	192,040	192,040	192,040	192,040	0,03%

Alta: 205,450

Baixa: 192,040

Diferença: 13,410

Média: 198,717

Var%: 7,011

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