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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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200,180 +0,140 +0,07%

29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 701,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	200,180	200,180	200,180	200,180	0,07%
26.08.2025	200,040	200,040	200,040	200,040	0,18%
19.08.2025	199,690	199,690	199,690	199,690	0,18%
12.08.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,28%
05.08.2025	198,780	198,780	199,880	198,780	-0,55%
31.07.2025	199,880	199,880	199,880	199,880	0,33%
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30.06.2025	193,810	193,810	193,810	193,810	0,71%
24.06.2025	192,440	192,440	192,440	192,440	0,21%
17.06.2025	192,040	192,040	192,040	192,040	0,03%
10.06.2025	191,990	191,990	191,990	191,990	0,55%
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30.05.2025	190,260	190,260	190,260	190,260	0,27%
27.05.2025	189,750	189,750	189,750	189,750	-0,90%
20.05.2025	191,480	191,480	191,480	191,480	0,27%
13.05.2025	190,960	190,960	190,960	190,960	2,36%

Alta: 200,180

Baixa: 189,750

Diferença: 10,430

Média: 195,168

Var%: 7,306

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