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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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11/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.02.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	0,80%
04.02.2025	197,640	197,640	197,640	197,640	-0,85%
31.01.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,87%
28.01.2025	197,620	197,620	197,620	197,620	-0,35%
21.01.2025	198,310	198,310	198,310	198,310	1,87%
14.01.2025	194,670	194,670	194,670	194,670	0,01%
07.01.2025	194,660	194,660	194,660	194,660	0,25%
31.12.2024	194,170	194,170	194,170	194,170	-0,02%
27.12.2024	194,210	194,210	194,210	194,210	-0,63%
17.12.2024	195,450	195,450	195,450	195,450	-0,26%
10.12.2024	195,960	195,960	195,960	195,960	-0,26%
03.12.2024	196,480	196,480	196,480	196,480	0,51%
29.11.2024	195,480	195,480	195,480	195,480	-0,14%
26.11.2024	195,760	195,760	195,760	195,760	1,49%
19.11.2024	192,890	192,890	192,890	192,890	-0,27%
12.11.2024	193,420	193,420	193,420	193,420	2,46%
05.11.2024	188,780	188,780	188,780	188,780	-0,27%
31.10.2024	189,300	189,300	189,300	189,300	-0,29%
29.10.2024	189,860	189,860	189,860	189,860	-0,46%
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30.09.2024	187,920	187,920	187,920	187,920	0,26%
24.09.2024	187,440	187,440	187,440	187,440	-5,92%
11.02.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	0,80%
04.02.2025	197,640	197,640	197,640	197,640	-0,85%
31.01.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,87%
28.01.2025	197,620	197,620	197,620	197,620	-0,35%
21.01.2025	198,310	198,310	198,310	198,310	1,87%

Alta: 199,340

Baixa: 187,440

Diferença: 11,900

Média: 194,300

Var%: 2,342

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