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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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186,550 +1,760 +0,95%

06/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.05.2025	186,550	186,550	186,550	186,550	0,95%
30.04.2025	184,790	184,790	184,790	184,690	0,05%
29.04.2025	184,690	184,690	184,690	184,690	2,67%
22.04.2025	179,890	179,890	179,890	179,890	-1,37%
15.04.2025	182,380	182,380	182,380	182,380	1,02%
08.04.2025	180,530	180,530	180,530	180,530	-4,37%
01.04.2025	188,770	188,770	188,770	187,490	0,68%
31.03.2025	187,490	187,490	187,490	187,490	-1,80%
25.03.2025	190,920	190,920	190,920	190,920	1,74%
18.03.2025	187,660	187,660	187,660	187,660	0,07%
11.03.2025	187,520	187,520	187,520	187,520	-2,65%
04.03.2025	192,620	192,620	192,620	192,620	-1,62%
28.02.2025	195,800	195,800	195,800	195,800	0,08%
25.02.2025	195,640	195,640	195,640	195,640	-1,56%
18.02.2025	198,740	198,740	198,740	198,740	-0,25%
11.02.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	0,80%
04.02.2025	197,640	197,640	197,640	197,640	-0,85%
31.01.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,87%
28.01.2025	197,620	197,620	197,620	197,620	-0,35%
21.01.2025	198,310	198,310	198,310	198,310	1,87%

Alta: 199,340

Baixa: 179,890

Diferença: 19,450

Média: 190,807

Var%: -4,171

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