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Private Banking Class (usd) (lf) Fund Of Funds - Esg Focus (0P00014ZYD)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788020

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R (0P00014ZYD). Nossos dados do Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,380	17,640	7,260
Ações	86,300	86,730	0,430
Título	2,750	5,840	3,090
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,450	0,460	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,728	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,111	2,414
Índice Preço/Vendas	1,919	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,497	9,832
Retorno com dividendos	2,864	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	10,114	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,090	16,458
Tecnologia	14,180	18,923
Industriais	10,580	12,372
Consumo Cíclico	10,450	11,886
Materiais Básicos	10,250	7,059
Saúde	7,260	11,865
Serviços de Comunicação	6,670	7,533
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,487
Utilidades	3,050	3,209
Energia	1,920	4,882
Imóveis	1,740	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	8,13	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	6,79	-	-
BNPP Sustainable Europe Value I C	LU0177332904	6,76	-	-
THEAM Quant-Eq Eurozone GURU I EUR Cap	LU1480591871	6,37	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportuni	LU1387591727	6,14	56,410	+0,97%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	5,05	934,080	-0,31%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	4,54	246,03	+0,70%
Schroder International Selection Fund Global Gold	LU1223082279	4,42	249,961	+0,19%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	4,32	16,936	-0,10%
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS DR EUR Acc	IE000KYX7IP4	3,77	18,29	+0,44%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	299,36M	3,33	7,72	6,15
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	125,21M	3,44	5,65	2,76
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	118,24M	6,46	3,12	1,84
Eurobank USD LFs Bal Blend US	26,95M	-0,51	4,74	4,10
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	607,66K	-0,51	4,73	4,10

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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