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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	19,700	17,060
Ações	52,530	52,530	0,000
Título	44,680	48,490	3,810
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,755	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	3,676	2,832
Índice Preço/Vendas	2,275	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,439	11,434
Retorno com dividendos	1,473	2,460
Crescimento de lucros em 5 anos	9,730	9,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,700	21,012
Serviços Financeiros	17,020	18,201
Saúde	12,510	9,885
Serviços de Comunicação	11,170	7,565
Consumo Cíclico	10,540	9,831
Industriais	8,430	11,405
Consumo Não-Cíclico	4,240	6,772
Energia	4,100	4,033
Materiais Básicos	2,830	3,503
Utilidades	2,690	3,393
Imóveis	1,770	6,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	11,54	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	9,94	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,82	64,430	-0,14%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,72	98,320	-0,40%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,67	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,47	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,68	19,530	-0,26%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	8,51	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	6,41	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,92	94,15	-0,22%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	313,47M	8,82	10,92	6,90
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	127,23M	7,37	7,78	3,31
PrivateBanking Class USD LFs RE	127,23M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	114,59M	9,45	5,56	2,31
Eurobank USD LFs Bal Blend US	30,28M	2,95	7,95	4,62

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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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JM High Liquidity.	10,430	0,000	0,00%
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Fidelity Advisor .	12,11	-0,03	-0,25%