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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 660,79K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,940	21,070	15,130
Ações	49,190	49,190	0,000
Título	44,630	47,880	3,250
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,913	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	4,655	2,852
Índice Preço/Vendas	3,302	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,406	11,503
Retorno com dividendos	1,170	2,473
Crescimento de lucros em 5 anos	11,840	10,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,310	20,800
Serviços de Comunicação	12,920	7,444
Serviços Financeiros	12,240	17,615
Saúde	11,250	10,498
Consumo Cíclico	10,890	10,086
Industriais	6,570	10,796
Consumo Não-Cíclico	3,800	7,034
Energia	2,730	4,189
Utilidades	2,540	3,305
Materiais Básicos	1,880	3,506
Imóveis	0,890	6,966

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12,25	78,790	-0,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10,05	84,600	+1,66%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,06	53,550	-0,65%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,82	18,850	-0,84%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,55	93,11	+0,67%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	258,47M	-3,24	3,05	5,86
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	115,4M	1,45	-0,45	1,50
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	112,24M	-2,99	0,70	1,84
PrivateBanking Class USD LFs RE	112,24M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	25,41M	10,65	1,53	4,22

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Índice Dólar	99,515	-0,377	-0,38%

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