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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,92K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,940	21,070	15,130
Ações	49,190	49,190	0,000
Título	44,630	47,880	3,250
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,913	17,517
Índice Preço/Valor Contábil	4,655	2,800
Índice Preço/Vendas	3,302	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,406	11,175
Retorno com dividendos	1,170	2,518
Crescimento de lucros em 5 anos	11,840	10,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,310	20,226
Serviços de Comunicação	12,920	7,420
Serviços Financeiros	12,240	17,905
Saúde	11,250	10,724
Consumo Cíclico	10,890	9,940
Industriais	6,570	10,803
Consumo Não-Cíclico	3,800	6,828
Energia	2,730	4,437
Utilidades	2,540	3,445
Materiais Básicos	1,880	3,569
Imóveis	0,890	6,949

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12,25	88,430	+1,82%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10,05	94,340	+3,64%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,06	59,930	+1,16%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,82	19,000	0,00%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,55	93,33	-0,25%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	283,44M	-2,25	5,85	5,64
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	120,25M	-1,28	3,67	2,16
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	118M	3,69	2,16	1,47
PrivateBanking Class USD LFs RE	120,25M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	26,25M	10,65	1,53	4,22

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