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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,66K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	18,380	15,590
Ações	49,430	49,430	0,000
Título	47,740	51,430	3,690
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,368	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	3,313	2,758
Índice Preço/Vendas	2,037	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,803	11,023
Retorno com dividendos	1,657	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	9,925	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,070	19,860
Serviços Financeiros	16,810	18,276
Saúde	14,520	10,765
Consumo Cíclico	10,390	9,932
Serviços de Comunicação	10,300	7,382
Industriais	8,780	11,276
Consumo Não-Cíclico	4,830	7,044
Energia	4,680	4,194
Utilidades	3,130	3,493
Materiais Básicos	2,650	3,625
Imóveis	1,840	6,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	12,15	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	10,01	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,69	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	9,59	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,02	19,100	-0,62%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,00	61,440	+0,95%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,74	91,210	+0,75%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7,72	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,48	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	5,26	92,02	-0,57%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	299,36M	3,33	7,72	6,15
PrivateBanking Class USD LFs RE	125,21M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	125,21M	3,44	5,65	2,76
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	118,24M	6,46	3,12	1,84
Eurobank USD LFs Bal Blend US	26,95M	-0,51	4,74	4,10

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Vitruvius Europea.	711,270	+1,770	+0,25%
SAPA FUNDO DE INV.	222,816	+0,249	+0,11%
Fidelity Funds .	2.665,000	+8,000	+0,30%