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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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13/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	18,850	14,970
Ações	49,920	49,920	0,000
Título	45,880	48,680	2,800
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,826	17,215
Índice Preço/Valor Contábil	4,173	2,733
Índice Preço/Vendas	2,395	1,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,777	11,323
Retorno com dividendos	0,996	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	12,827	11,480

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,330	20,264
Saúde	13,330	12,150
Serviços de Comunicação	12,220	6,830
Serviços Financeiros	10,860	16,319
Consumo Cíclico	10,780	9,748
Industriais	7,940	10,809
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,504
Energia	3,280	4,458
Materiais Básicos	2,110	3,822
Utilidades	0,920	3,543
Imóveis	0,860	7,218

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	89,590	-0,36%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	98,460	-0,91%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,710	-0,11%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	35,720	-0,78%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	79,370	+0,04%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	91,96	-0,21%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,55M	13,36	2,23	6,51
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130,88M	7,45	-1,31	1,27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	104,31M	7,93	-1,35	2,53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	22,56M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	3,83M	1,83	-2,19	-

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US 30	43.600,8	-150,1	-0,34%
S&P 500 VIX	14,65	+0,34	+2,38%
Bitcoin Futuro	90.900,0	+2.405,0	+2,72%
Índice Dólar	106,439	-0,159	-0,15%

Petróleo Brent	72,38	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	68,56	-0,14	-0,20%
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Cacau NY	8.677,00	+171,00	+2,01%
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Açúcar NY nº11	21,47	-0,09	-0,42%

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EUR/BRL	6,1275	+0,0299	+0,49%
EUR/Dólar	1,0570	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	155,52	-0,73	-0,46%
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Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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