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Private Banking Usd (lf) Fund Of Fund - Balanced Blend Us (0P00015OHV)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OHV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV). Nossos dados do Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	19,700	17,060
Ações	52,530	52,530	0,000
Título	44,680	48,490	3,810
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,755	17,958
Índice Preço/Valor Contábil	3,676	2,856
Índice Preço/Vendas	2,275	2,064
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,439	11,524
Retorno com dividendos	1,473	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	9,730	9,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,700	21,318
Serviços Financeiros	17,020	18,121
Saúde	12,510	9,702
Serviços de Comunicação	11,170	7,567
Consumo Cíclico	10,540	9,730
Industriais	8,430	11,544
Consumo Não-Cíclico	4,240	6,662
Energia	4,100	4,093
Materiais Básicos	2,830	3,474
Utilidades	2,690	3,340
Imóveis	1,770	5,839

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	11,54	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	9,94	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,82	66,050	+0,02%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,72	98,190	-0,37%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,67	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,47	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,68	19,630	0,00%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	8,51	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	6,41	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,92	94,42	-0,20%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	322,38M	8,82	10,92	6,90
PrivateBanking Class USD LFs RE	131,33M	7,37	7,78	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	131,33M	7,37	7,78	3,31
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	114,92M	9,45	5,56	2,31
Eurobank USD LFs Bal Blend US	30,51M	4,12	6,89	4,60

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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