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Fondo Proyecto De Vida Valmex 2045 Sa De Cv S.i.r.v. B1nc (0P00011J5Z)

México

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02/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VL0400B6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011J5Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045 B1NC (0P00011J5Z). Nossos dados do Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045 B1NC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	2,320	1,670
Ações	61,630	61,630	0,000
Título	37,690	37,700	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,405	15,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	2,305
Índice Preço/Vendas	1,539	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,949	10,025
Retorno com dividendos	2,899	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	9,708	13,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,730	16,530
Consumo Não-Cíclico	15,820	12,903
Tecnologia	14,010	15,960
Industriais	11,710	10,718
Materiais Básicos	9,580	8,719
Serviços de Comunicação	8,930	7,863
Consumo Cíclico	7,020	7,672
Saúde	6,320	7,392
Imóveis	3,780	7,694
Energia	2,490	2,875
Utilidades	1,610	1,673

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total World Stock	US9220427424	37,59	124,51	+0,26%
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	24,54	47,55	-0,29%
Vanguard Total World Bond ETF	-	7,43	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	2,60	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	2,58	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	2,27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	2,26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	2,23	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	1,94	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	1,65	-	-

Outros principais fundos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex de Crecimiento A	5,56B	-2,56	0,93	11,20
Fondo Valmex de Crecimiento B	5,56B	-2,77	0,28	4,00
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2,79B	3,63	6,34	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2,79B	3,51	5,84	6,78
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2,79B	3,51	5,84	6,78

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US 30	42.501,5	-18,1	-0,04%
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Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
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Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,95	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,6268	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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