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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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165,032 +0,656 +0,40%

12/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012CVM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012CVM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	165,031	165,031	165,031	164,376	0,40%
11.08.2025	164,376	164,376	164,376	164,376	0,02%
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06.08.2025	164,749	164,749	165,333	164,749	-0,35%
05.08.2025	165,333	165,333	165,333	165,333	0,36%
01.08.2025	164,743	164,743	165,102	164,743	-0,22%
31.07.2025	165,102	165,102	165,901	165,102	-0,48%
30.07.2025	165,901	165,901	166,674	165,901	-0,46%
29.07.2025	166,674	166,674	166,674	166,674	0,73%
28.07.2025	165,474	165,474	165,474	163,840	1,00%
25.07.2025	163,840	163,840	163,840	163,840	0,18%
24.07.2025	163,544	163,544	163,544	162,255	0,79%
23.07.2025	162,255	162,255	162,255	161,486	0,48%
22.07.2025	161,486	161,486	161,486	161,037	0,28%
21.07.2025	161,037	161,037	161,037	160,264	0,48%
18.07.2025	160,264	160,264	160,264	160,264	0,32%
17.07.2025	159,748	159,748	159,748	159,327	0,26%
16.07.2025	159,327	159,327	159,327	158,926	0,25%
15.07.2025	158,926	158,926	158,926	157,258	1,06%
14.07.2025	157,258	157,258	157,258	157,258	0,68%

Alta: 166,674

Baixa: 157,258

Diferença: 9,416

Média: 163,120

Var%: 5,654

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