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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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12/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012CVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,780	0,780
Ações	96,870	96,870
Outros	2,350	2,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,928	13,015
Índice Preço/Valor Contábil	0,882	1,613
Índice Preço/Vendas	1,015	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,809	7,464
Retorno com dividendos	4,385	4,041
Crescimento de lucros em 5 anos	6,171	8,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,590	8,234
Serviços Financeiros	21,740	28,445
Consumo Não-Cíclico	20,630	6,129
Imóveis	11,960	5,486
Consumo Cíclico	11,190	9,320
Tecnologia	6,310	22,136
Serviços de Comunicação	3,340	11,924
Utilidades	2,250	2,876

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,95	52,30	+1,95%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,11	58.900	+1,38%
First Pacific Co	BMG348041077	5,97	6,470	-0,15%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,88	57,19	+2,82%
Aia Group	HK0000069689	5,42	76,20	+2,76%
CK Asset	KYG2177B1014	4,88	37,80	+1,07%
Coway	KR7021240007	3,66	105.700	-1,12%
Standard Chartered	GB0004082847	3,56	1.425,00	+2,15%
Sands China	KYG7800X1079	3,33	20,260	-0,49%
Astra International	ID1000122807	3,25	5.175	+3,71%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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