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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 792,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012CVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,000	1,000
Ações	97,360	97,360
Outros	1,640	1,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,766	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	0,807	1,581
Índice Preço/Vendas	0,930	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,101	7,450
Retorno com dividendos	5,397	4,093
Crescimento de lucros em 5 anos	6,154	8,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,180	28,576
Consumo Não-Cíclico	22,340	6,547
Industriais	19,910	8,176
Consumo Cíclico	11,720	9,323
Imóveis	8,150	5,430
Tecnologia	5,790	21,813
Serviços de Comunicação	3,520	11,911
Utilidades	2,340	2,883
Materiais Básicos	1,060	5,090

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,91	48,55	+0,52%
First Pacific Co	BMG348041077	5,66	5,920	+0,68%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,64	52,99	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,63	55.200	+0,18%
Aia Group	HK0000069689	4,99	67,65	-0,44%
Standard Chartered	GB0004082847	4,18	1.333,00	+2,22%
Kasikornbank	TH0016010009	3,73	158,00	+0,64%
CK Asset	KYG2177B1014	3,62	35,00	+0,57%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,24	119,00	-0,58%
Coway	KR7021240007	3,15	106.800	+0,66%

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US 30	44.587,0	+101,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.065,0	+302,5	+0,25%
Índice Dólar	98,167	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	69,61	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,66	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,88	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,81	-0,49	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,53	-0,06	-0,04%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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CONVERTINVEST Glo.	118,070	+0,080	+0,07%
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