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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012CVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	0,620	0,000
Ações	99,380	99,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,064	12,261
Índice Preço/Valor Contábil	0,726	1,542
Índice Preço/Vendas	0,899	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,651	7,121
Retorno com dividendos	5,585	4,233
Crescimento de lucros em 5 anos	7,277	10,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,040	27,813
Industriais	18,850	8,019
Consumo Não-Cíclico	17,300	6,746
Serviços de Comunicação	10,400	11,535
Consumo Cíclico	10,160	8,130
Tecnologia	8,080	24,092
Imóveis	6,230	4,790
Materiais Básicos	1,940	5,620

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,37	49,35	-1,20%
Standard Chartered	GB0004082847	5,42	1.139,50	+0,84%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,39	42,25	+2,92%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,22	45.550	+1,22%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,83	3,300	0,00%
First Pacific Co	BMG348041077	4,81	4,950	+1,23%
Aia Group	HK0000069689	4,80	63,80	+0,31%
HSBC	GB0005405286	4,76	849.00	+0.88%
CK Asset	KYG2177B1014	4,39	34,70	-2,39%
Kasikornbank	TH0016010009	3,69	150,00	-0,33%

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.477,0	+44,1	+0,11%
S&P 500 VIX	26,72	-0,20	-0,74%
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Petróleo Brent	69,99	+0,43	+0,62%
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Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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