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Psg Diversified Income Fund F (0P0000ZKYI)

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14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000181681

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PSG Diversified Income Fund F (0P0000ZKYI). Nossos dados do PSG Diversified Income Fund F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,500	39,020	0,520
Ações	4,380	4,380	0,000
Título	52,670	52,670	0,000
Preferenciais	2,540	2,540	0,000
Outros	1,910	1,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,712	33,641
Índice Preço/Valor Contábil	0,759	1,130
Índice Preço/Vendas	0,675	2,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,203	9,481
Retorno com dividendos	3,737	8,335
Crescimento de lucros em 5 anos	7,109	8,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,610	21,564
Materiais Básicos	17,440	20,678
Serviços Financeiros	15,340	16,259
Energia	14,930	5,613
Consumo Cíclico	10,430	9,819
Imóveis	10,100	82,205
Industriais	8,410	10,314
Serviços de Comunicação	2,740	5,743

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PSG Money Market Fund B	ZAE000153292	7,37	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,46	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	3,13	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	3,10	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	2,14	-	-
Nedbank Capital 9.99%	ZAM000641844	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por PSG Collective Investments

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PSG Wealth Income Fund of Funds C	10,56B	1,37	5,62	5,78
PSG Wealth Income Fund of Funds A	10,56B	1,67	6,36	6,50
PSG Wealth Income Fund of Funds B	10,56B	1,79	6,66	6,81
PSG Wealth Income Fund of Funds D	10,56B	2,09	7,40	7,54
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6,32B	3,60	6,52	6,67

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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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