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Ptam Defensiv Portfolio P (0P00006OXD)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0260464168

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006OXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTAM Defensiv Portfolio OP (0P00006OXD). Nossos dados do PTAM Defensiv Portfolio OP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,230	7,330	0,100
Ações	49,040	49,040	0,000
Título	43,730	43,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,108	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	5,773	2,224
Índice Preço/Vendas	4,741	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,916	9,585
Retorno com dividendos	1,124	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	15,231	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,100	16,768
Saúde	22,180	11,919
Serviços Financeiros	14,130	18,215
Serviços de Comunicação	13,620	6,410
Materiais Básicos	5,170	5,899
Industriais	3,680	15,047
Consumo Cíclico	2,160	10,876
Utilidades	1,490	4,548
Consumo Não-Cíclico	0,380	7,124
Energia	0,060	4,379
Imóveis	0,030	2,952

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9,02	88,700	-0,26%
Itália a 20 anos	IT0003256820	8,40	4,168	+0,29%
PTAM Global Allocation I	DE000A3CNGJ9	7,50	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	7,41	103,260	-0,14%
Apple	US0378331005	4,72	209,23	-0,03%
Microsoft	US5949181045	4,56	390,23	-0,41%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,28	3,769	+0,91%
Netflix	US64110L1061	3,58	1.091,54	-0,91%
Eli Lilly	US5324571083	3,52	877,01	-0,85%
United States Treasury Notes	-	3,31	-	-

Principais fundos de ações por PT Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	557M	-9,66	5,16	6,48
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	557M	-9,55	5,69	7,35
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	557M	-6,95	1,88	5,17
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	557M	-7,02	1,67	4,42
FFPB MultiTrend Plus	219,74M	1,82	2,95	1,83

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US 30	40.228,0	+114,5	+0,29%
S&P 500 VIX	25,08	+0,24	+0,97%
Bitcoin Futuro	95.225,0	-475,0	-0,50%
Índice Dólar	99,102	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	65,07	-0,73	-1,11%
Petróleo WTI	62,38	-0,64	-1,02%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0218	-0,38%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0014	+0,12%
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MainStay VP Janus.	15,573	+0,105	+0,68%
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