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Ptam Defensiv Portfolio P (0P00006OXD)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0260464168

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006OXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTAM Defensiv Portfolio OP (0P00006OXD). Nossos dados do PTAM Defensiv Portfolio OP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,540	7,640	0,100
Ações	47,270	47,270	0,000
Título	45,190	45,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,759	15,603
Índice Preço/Valor Contábil	5,060	2,211
Índice Preço/Vendas	4,549	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,150	9,308
Retorno com dividendos	1,250	2,984
Crescimento de lucros em 5 anos	12,437	9,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,630	16,344
Saúde	21,500	11,700
Serviços Financeiros	15,440	18,254
Serviços de Comunicação	13,000	6,393
Materiais Básicos	6,500	5,984
Industriais	3,200	15,409
Utilidades	1,660	4,831
Consumo Cíclico	1,570	10,555
Consumo Não-Cíclico	0,420	7,263
Energia	0,060	4,300
Imóveis	0,030	3,128

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9,35	88,880	-0,41%
Itália a 20 anos	IT0003256820	8,78	4,036	-1,22%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	7,70	104,100	+0,35%
PTAM Global Allocation I	DE000A3CNGJ9	7,56	-	-
Microsoft	US5949181045	4,49	470,38	+0,58%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,48	3,729	-0,85%
Apple	US0378331005	4,36	203,92	+1,64%
United States Treasury Notes	-	3,39	-	-
Eli Lilly	US5324571083	3,34	769,88	+0,55%
Canada (Government of)	-	3,27	-	-

Principais fundos de ações por PT Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	574,84M	-13,22	5,80	6,34
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	574,84M	-14,19	8,96	6,30
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	574,84M	-5,34	6,24	5,55
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	574,84M	-6,17	5,77	4,71
FFPB MultiTrend Plus	224,02M	-0,71	2,64	1,44

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.692,5	-70,1	-0,16%
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Petróleo Brent	66,40	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	64,51	-0,07	-0,11%
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EUR/Dólar	1,1420	+0,0025	+0,22%
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BNP Paribas Funds.	220,390	+0,060	+0,03%
Amundi S&P Global.	21,19	0,00	0,00%