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Ptam Defensiv Portfolio P (0P00006OXD)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0260464168

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006OXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTAM Defensiv Portfolio OP (0P00006OXD). Nossos dados do PTAM Defensiv Portfolio OP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,240	7,470	0,230
Ações	46,100	46,100	0,000
Título	45,280	45,280	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,606	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	5,193	2,226
Índice Preço/Vendas	4,734	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,468	9,439
Retorno com dividendos	1,287	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	10,981	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,330	15,801
Saúde	18,670	12,428
Serviços Financeiros	15,550	18,704
Serviços de Comunicação	12,860	6,379
Materiais Básicos	7,700	6,085
Industriais	3,090	15,238
Utilidades	1,250	5,168
Consumo Cíclico	1,220	10,175
Consumo Não-Cíclico	0,240	7,034
Energia	0,070	3,781
Imóveis	0,030	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9,50	88,000	+0,05%
Itália a 20 anos	IT0003256820	8,89	4,166	-0,36%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	7,85	103,470	+0,15%
PTAM Global Allocation I	DE000A3CNGJ9	7,62	-	-
Microsoft	US5949181045	5,20	505,82	+0,56%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,50	3,890	-0,10%
Apple	US0378331005	3,65	209,11	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	3,43	170,70	+4,04%
United States Treasury Notes	-	3,18	-	-
Canada (Government of)	-	3,15	-	-

Principais fundos de ações por PT Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	583,19M	-12,89	5,86	5,71
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	583,19M	-12,67	6,38	6,56
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	583,19M	-2,70	7,34	5,06
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	583,19M	-3,61	6,89	4,24
FFPB MultiTrend Plus	224,35M	1,04	5,13	1,77

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US 30	43.956,5	-66,4	-0,15%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.512,5	+837,5	+0,72%
Índice Dólar	98,287	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	68,89	+0,18	+0,26%
Petróleo WTI	66,82	+0,30	+0,45%
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Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,91	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4375	+0,0033	+0,04%
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Invesco Global Se.	9.315,000	+25,000	+0,27%
BetaShares Energy.	9,36	+0,22	+2,41%
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