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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IOI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nossos dados do NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	8,580	0,760
Título	90,260	90,260	0,000
Conversíveis	4,360	4,360	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	90,909	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	1,062	2,078
Índice Preço/Vendas	0,696	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	7,699
Retorno com dividendos	3,521	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,716	56,934
Não alocado	7,823	24,884
Securitizado	1,765	7,794
Governo	0,906	44,185
Derivativo	-0,006	21,783

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,37	-	-
Eldridge BBB-B CLO ETF	-	1,96	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,78	23,95	0,00%
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,74	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,52	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,51	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,42	-	-
Islandsbanki hf.	XS3028099417	1,31	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1,28	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		79,45M	0,15	-4,20	2,05
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49,6M	0,39	1,22	0,52

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Ibovespa Futuros	137.410	+160	+0,12%
US 500	5.494,4	-30,8	-0,56%
US 30	40.084,5	-29,0	-0,07%
S&P 500 VIX	25,92	+1,08	+4,35%
Bitcoin Futuro	94.410,0	-1.290,0	-1,35%
Índice Dólar	99,090	-0,164	-0,17%

Petróleo Brent	64,65	-1,15	-1,75%
Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	406,53	+6,68	+1,67%
Soja Chicago	1.059,00	0,00	0,00%
Cacau NY	8.922,50	-469,50	-5,00%
Ouro	3.334,74	+36,34	+1,10%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6865	+0,0032	+0,06%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	142,77	-0,90	-0,63%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,6094	+0,0427	+0,56%
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Petrobras PN	30,43	-0,09	-0,29%
Vale ON	54,03	+0,18	+0,33%
Casas Bahia ON	5,73	-0,06	-1,04%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,01	+0,05%
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Weg ON	50,67	+0,78	+1,56%

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NB Rendimento Plu.	10,246	+0,026	+0,26%
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Sydinvest Korte O.	96,000	+0,030	+0,03%
Nordea Swedish Bo.	106,384	-0,003	-0,00%
Montepio Multi Ge.	52,948	+0,932	+1,79%
SPARTA MAX MASTER.	2,491	+0,002	+0,10%
UBS Lux Bond Fund.	238,140	+0,320	+0,13%
Fidelity Funds - .	21,500	-0,140	-0,65%