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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IOI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nossos dados do NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	16,110	0,010
Título	80,880	81,200	0,320
Conversíveis	3,650	3,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	90,909	14,860
Índice Preço/Valor Contábil	1,062	2,112
Índice Preço/Vendas	0,696	1,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	7,471
Retorno com dividendos	3,521	3,880
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,218	58,622
Não alocado	16,099	24,397
Governo	3,643	42,933
Securitizado	2,021	7,757

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate	LU1481202692	2,99	9,46	0,00%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,33	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	1,99	99,91	-0,01%
Eldridge BBB-B CLO ETF	-	1,81	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,72	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,50	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,49	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,40	-	-
Islandsbanki hf.	XS3028099417	1,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		78,62M	-0,99	-3,86	1,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		50,28M	0,39	1,22	0,52

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.286,0	-368,7	-0,86%
S&P 500 VIX	19,45	+2,21	+12,82%
Bitcoin Futuro	103.565,0	-540,0	-0,52%
Índice Dólar	100,240	-0,706	-0,70%

Petróleo Brent	64,97	-0,44	-0,67%
Petróleo WTI	61,56	-0,41	-0,66%
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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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