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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IOI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nossos dados do NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	4,000	0,740
Título	95,310	95,310	0,000
Conversíveis	4,250	4,250	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	90,909	15,152
Índice Preço/Valor Contábil	1,062	2,083
Índice Preço/Vendas	0,696	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	7,739
Retorno com dividendos	3,521	3,865
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	100,000	57,383

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,29	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	2,03	76,76	-1,43%
Panagram BBB-B Clo ETF	-	2,01	-	-
Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur	XS2753429047	1,99	101,399	-0,38%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,80	24,29	-1,14%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,71	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,69	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,49	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		78,33M	0,15	-4,20	2,05
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49,25M	0,28	0,64	0,56

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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CHF/SAR	4,3602	-0,0049	-0,11%
Threadneedle Doll.	1,590	+0,014	+0,91%
MORINVEST, SICAV,.	23,552	-0,004	-0,02%
Sucorinvest Shari.	1.540,470	+5,310	+0,35%
S&P/ASX 2. Futuros	7.387,5	-398,0	-5,11%
Consultinvest Opp.	7,030	-0,038	-0,54%
MOSAICO FUNDO DE .	7,455	+0,030	+0,40%