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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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09/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IOI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nossos dados do NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	16,110	0,010
Título	80,880	81,200	0,320
Conversíveis	3,650	3,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	90,909	14,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,062	2,203
Índice Preço/Vendas	0,696	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	7,492
Retorno com dividendos	3,521	3,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,515

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,218	57,136
Não alocado	16,099	18,680
Governo	3,643	29,380
Securitizado	2,021	7,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate	LU1481202692	2,99	9,52	+0,32%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,33	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	1,99	100,24	+0,07%
Eldridge BBB-B CLO ETF	-	1,81	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,72	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,50	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,49	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,40	-	-
Islandsbanki hf.	XS3028099417	1,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		76,7M	1,31	-1,71	1,81
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		51,47M	1,30	1,98	0,60

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US 30	42.840,9	+79,1	+0,19%
S&P 500 VIX	16,95	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	110.455,0	+1.115,0	+1,02%
Índice Dólar	99,03	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,65	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	64,72	-0,57	-0,87%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
Ouro	3.344,75	-10,15	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5757	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,86	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,5271	+0,0057	+0,08%
CAD/BRL	4,0779	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
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