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Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX)

Kuala Lumpur

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05/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX). Nossos dados do Public Asia Ittikal Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,500	4,750	0,250
Ações	91,690	91,690	0,000
Outros	3,810	3,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,635	15,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	2,415
Índice Preço/Vendas	2,164	2,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,715	10,060
Retorno com dividendos	1,822	1,887
Crescimento de lucros em 5 anos	20,133	16,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,720	39,423
Consumo Cíclico	23,590	25,197
Serviços de Comunicação	6,580	12,180
Industriais	6,270	7,620
Saúde	5,740	3,005
Energia	3,690	1,860
Serviços Financeiros	1,290	7,650
Materiais Básicos	1,130	0,850

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,07	998,00	+0,81%
Alibaba Group Holding Ltd	-	9,22	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,22	59,100	+2.25%
Meituan	KYG596691041	4,50	141,70	-1,87%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,74	515,00	0,00%
Hitachi	JP3788600009	3,14	4,020.0	+0.12%
MediaTek	TW0002454006	2,60	1.245,00	-2,35%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,14	33,12	+0,09%
Chroma	TW0002360005	2,11	341,00	-2,29%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,04	224.500	+3,22%

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Sequel Fund	4,04B	-2,62	9,15	4,55
Public Ittikal Fund	3,96B	-5,58	4,11	2,32
Public Global Select Fund	3,77B	-1,40	7,51	8,74
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,11B	-6,22	1,74	5,31
Public Islamic Equity Fund	1,57B	-1,98	1,94	2,42

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Reliance Pharma F.	565,577	-0,233	-0,04%
Morgan Stanley Sa.	1.057,47	-14,22	-1,33%
BCV PENSION 25 AP	143,641	-0,186	-0,13%
MA U.Fund College.	18,070	-0,020	-0,11%