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Public Ittikal Sequel Fund (0P0000UNKV)

Kuala Lumpur

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04/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UNKV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Public Ittikal Sequel Fund (0P0000UNKV). Nossos dados do Public Ittikal Sequel Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,440	2,440
Ações	93,430	93,430
Preferenciais	1,020	1,020
Outros	3,120	3,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,484	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	1,688	1,621
Índice Preço/Vendas	2,281	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,791	7,676
Retorno com dividendos	2,134	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	7,307	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,040	25,295
Serviços de Comunicação	17,030	9,276
Consumo Não-Cíclico	14,200	9,873
Tecnologia	13,610	12,131
Utilidades	10,570	10,813
Materiais Básicos	10,110	8,969
Saúde	5,830	6,833
Consumo Cíclico	4,960	5,793
Imóveis	4,730	7,437
Energia	0,910	4,572

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,85	14,20	+1,87%
Sunway	MYL5211OO007	6,23	4,770	+0,63%
QL Resources	MYL7084OO006	6,17	4,33	-0,92%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	4,92	5,21	+0,19%
IJM Corp	MYL3336OO004	4,23	2,570	+1,58%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	4,14	19,74	+0,51%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,90	6,88	+1,33%
Gamuda	MYL5398OO002	3,85	4,74	+1,72%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,63	6,61	-0,60%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3,50	1,96	+0,51%

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	3,85B	-9,88	1,50	1,58
Public Asia Ittikal Fund	3,66B	-5,23	-0,67	3,35
Public Global Select Fund	3,49B	-8,77	4,49	8,19
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,02B	-11,75	0,33	4,64
Public Islamic Equity Fund	1,56B	-4,59	0,10	1,87

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.945,9	+6,6	+0,11%
US 30	42.421,0	+101,3	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.042,5	+1.162,5	+1,15%
Índice Dólar	98,655	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	65,22	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.053,88	+3,38	+0,32%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,45	+8,35	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,66	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5850	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Public Ittikal Se.	0,394	+0,001	+0,18%
Menora Hon B6	96,40	+0,06	+0,06%
Daiwa Balance 3 A.	11.371,450	-1,550	-0,01%
Amundi Funds II .	17,050	-0,050	-0,29%
Fidelity Monthly .	7,998	+0,027	+0,34%
IA College Saving.	21,710	0,000	0,00%
Nikko DWS New Res.	20.029,000	-59,000	-0,29%
eQ Frontier Marke.	118,980	+0,896	+0,76%