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First Seafront Csi 300 Index Fd A (000656)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 746,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000656

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY CSI 300 Index Fd (000656). Nossos dados do QHKY CSI 300 Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,890	5,890
Ações	91,240	91,240
Título	2,540	2,540
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,660	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,429	1,774
Índice Preço/Vendas	1,283	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,068	7,928
Retorno com dividendos	4,084	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	8,094	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,990	21,273
Tecnologia	16,850	15,688
Industriais	16,650	18,094
Consumo Não-Cíclico	9,850	10,140
Consumo Cíclico	7,840	10,384
Materiais Básicos	7,240	11,201
Saúde	6,420	7,723
Energia	3,620	3,440
Utilidades	3,560	3,953
Serviços de Comunicação	1,980	3,619
Imóveis	0,990	3,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,69	1.455,00	-2,01%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	3,47	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,78	358,14	-2,81%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,49	57,28	-1,28%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,37	41.59	-0.81%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,61	20,19	-1,27%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,53	28,11	-0,18%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	1,51	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,47	72,80	-0,52%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,34	30.17	-0.98%

Principais fundos de ações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	4,03B	31,64	-1,41	9,15
QHKY China Scarce Property Alloc A	2,77B	8,63	-5,53	5,34
QHKY China Scarce Property Alloc C	2,77B	8,53	-5,64	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	2,48B	8,82	-5,50	7,85
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,93B	82,16	29,52	9,60

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US 500	6.677,3	+13,3	+0,20%
US 30	46.253,4	+62,8	+0,14%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	108.135,0	+1.475,0	+1,38%
Índice Dólar	98,267	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	61,15	-0,14	-0,23%
Petróleo WTI	57,03	-0,12	-0,21%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3171	+0,0153	+0,24%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	150,88	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,2589	+0,0047	+0,06%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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UBS Global Equity.	35.783,000	-310,000	-0,86%
Santander Accione.	38,04	+0,01	+0,02%
Fidelity Global D.	4,10	-0,04	-0,85%
Dreyfus Floating .	10,98	0,00	0,00%
Unipol Comparto B.	21,199	+0,064	+0,30%
Manulife Global F.	10,128	-0,068	-0,67%
ChinaAMC CSI HK E.	1,698	-0,034	-1,96%