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First Seafront Csi 300 Index Fd A (000656)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000656

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY CSI 300 Index Fd (000656). Nossos dados do QHKY CSI 300 Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,540	2,540
Ações	94,010	94,010
Título	3,710	3,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,810	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,320	1,718
Índice Preço/Vendas	1,041	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,747	7,407
Retorno com dividendos	3,624	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	12,083	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,760	17,830
Industriais	16,290	18,478
Tecnologia	16,160	15,892
Consumo Não-Cíclico	13,800	13,080
Saúde	7,860	8,772
Consumo Cíclico	7,630	9,500
Materiais Básicos	7,570	10,072
Energia	3,310	4,269
Utilidades	3,250	4,102
Serviços de Comunicação	2,090	3,122
Imóveis	1,280	3,673

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,59	1.471,00	-1,94%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,24	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,33	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,27	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,87	33,70	-0,91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,48	130,35	-1,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,45	63,95	-0,81%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,31	17,35	+0,29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,23	28,33	-0,04%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,14	17,32	-1,37%

Principais fundos de ações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5,47B	-11,33	-1,36	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3,84B	0,65	-22,56	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3,84B	0,69	-22,62	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3,37B	0,68	-22,50	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,95B	22,29	7,67	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,84	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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