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First Seafront Csi 300 Index Fd A (000656)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 674,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000656

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY CSI 300 Index Fd (000656). Nossos dados do QHKY CSI 300 Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,280	4,280
Ações	93,570	93,570
Título	4,660	4,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,231	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,772
Índice Preço/Vendas	1,302	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,084	8,674
Retorno com dividendos	2,934	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,922	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,140	19,744
Tecnologia	17,850	15,910
Industriais	16,330	18,669
Consumo Não-Cíclico	10,670	10,966
Consumo Cíclico	8,320	10,189
Materiais Básicos	7,270	10,243
Saúde	6,190	7,790
Utilidades	3,880	4,807
Energia	3,110	3,951
Serviços de Comunicação	2,190	3,483
Imóveis	1,040	3,555

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,38	1.455,00	-2,45%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,15	282,80	-0,84%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	2,78	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,59	58,08	-0,95%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,14	44,83	-0,11%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,88	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,68	72,76	-1,02%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,65	28,75	-0,66%
East Money Information	CNE100000MD4	1,49	23,99	-1,36%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,30	29,70	-1,13%

Principais fundos de ações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	4,17B	3,07	-14,39	2,80
QHKY China Scarce Property Alloc A	2,96B	-6,96	-15,35	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	2,96B	-6,98	-15,44	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	2,67B	-6,90	-15,36	6,06
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,78B	32,60	15,64	-

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
QHKY CSI 300 Inde.	1,504	-0,007	-0,47%
GUID	7,07	0,00	0,00%
Pictet-Security I.	354,320	+4,060	+1,16%
Touchstone Mid Ca.	23,73	+0,11	+0,47%
CEKG	13,30	-0,10	-0,75%
3826	432,0	-4,0	-0,92%
SINCH	34,41	-0,09	-0,26%
CSOP FTSE Hong Ko.	9,01	-0,04	-0,44%