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First Seafront Dingrui Bond C (003168)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003168

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY DingRui Bond C (003168). Nossos dados do QHKY DingRui Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,060	2,060
Ações	8,310	8,310
Título	43,770	43,770
Conversíveis	30,230	30,230
Outros	15,630	15,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,732	16,976
Índice Preço/Valor Contábil	0,787	2,141
Índice Preço/Vendas	1,398	2,081
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,094	13,704
Retorno com dividendos	4,982	2,808
Crescimento de lucros em 5 anos	6,159	14,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,710	14,653
Energia	19,160	8,248
Utilidades	18,150	9,119
Industriais	8,250	22,676
Materiais Básicos	5,730	16,626

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,04	38,96	+0,80%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,87	5.22	+0.97%

Principais fundos de títulos por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	7,16B	0,19	1,60	-
QHKY Cash Income MMF B	7,16B	0,22	1,84	-
QHKY XiangHe Bond A	1,29B	0,29	3,57	-
QHKY XiangHe Bond C	1,29B	0,23	3,15	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,1B	1,87	-7,06	1,55

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Sector Healthcare.	557,640	-1,350	-0,24%
Azimut Trend Tass.	11,344	-0,002	-0,02%
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Perpetual WFP-Laz.	5,410	+0,015	+0,28%
Nordea Korko S T .	10,470	+0,002	+0,02%
Pictet-Japanese E.	95,740	-3,870	-3,89%