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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 66,390 | 66,390 | 0,000 |
Outros | 33,610 | 33,610 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34,35 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE | - | 8,54 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 165TH ISSUANCE | - | 7,47 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 156TH ISSUANCE | - | 5,34 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115TH ISSUANCE | - | 5,34 | - | - | |
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP6 | - | 3,22 | - | - | |
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP5 | - | 2,14 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
QianHai Alliance HaiYing MMF B | 936,78M | 1,20 | 1,70 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd C | 3,9M | 0,98 | -0,15 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd A | 3,9M | 0,98 | -0,02 | - | ||
QianHai Alliance TianHe Pure Bd A | 2,22M | 2,97 | 2,74 | - | ||
QianHai Alliance TianHe Pure Bd C | 2,22M | 2,80 | 2,53 | - |
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