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Quality Inversión Decidida Fi (157663008)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 157663008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Decidida FI (157663008). Nossos dados do Quality Inversion Decidida FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	73,86	73,86	0,00
Título	19,68	28,74	9,06
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Outros	17,30	24,81	7,51

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,26	17,15
Índice Preço/Valor Contábil	2,93	2,56
Índice Preço/Vendas	2,17	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,18	10,62
Retorno com dividendos	1,97	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	10,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,04	21,69
Serviços Financeiros	17,50	16,26
Consumo Cíclico	10,98	10,38
Saúde	9,90	11,55
Industriais	9,45	12,51
Serviços de Comunicação	8,69	7,69
Consumo Não-Cíclico	5,90	6,97
Energia	3,59	3,31
Materiais Básicos	3,23	5,62
Utilidades	2,69	3,04
Imóveis	2,02	2,82

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 575

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	22,25	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,98	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	4,95	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,79	1.282,20	+0,05%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	3,78	66,45	-0,02%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3,77	10.43	-0.19%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000122E5	3,38	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	3,12	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	2,76	18,041	+0,60%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,17B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,82B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Quality Inversion.	16,12	+0,05	+0,32%
002587	6,61	+0,10	+1,54%
MBGN	1.190,00	0,00	0,00%
Royal London US T.	8,49	-0,00	-0,05%
China a 10 anos	1.748	+0.011	+0.63%
Nordea 1 - Alpha .	66,150	-0,333	-0,50%
000869	21,42	+0,04	+0,19%
SPCH	348,20	+7,70	+2,26%