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Quality Inversión Decidida Fi (157663008)

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03/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 157663008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Decidida FI (157663008). Nossos dados do Quality Inversion Decidida FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,45	2,56	2,11
Ações	53,25	61,42	8,17
Título	27,06	27,39	0,33
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Outros	19,14	27,32	8,18

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,14	17,27
Índice Preço/Valor Contábil	2,51	2,57
Índice Preço/Vendas	1,92	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,93	10,65
Retorno com dividendos	2,26	2,38
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	9,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,00	22,03
Serviços Financeiros	18,36	16,13
Consumo Cíclico	12,01	10,44
Industriais	10,93	12,65
Saúde	9,82	11,31
Serviços de Comunicação	8,31	7,65
Consumo Não-Cíclico	6,20	6,91
Materiais Básicos	3,63	5,57
Energia	3,38	3,32
Utilidades	2,79	3,04
Imóveis	1,58	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 582

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	5,71	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,08	1,292.82	-0.02%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4,08	67.06	-0.06%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	4,07	10,49	-0,34%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,69	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	3,43	18,078	+0,61%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	3,29	-	-
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc USD	LU2016221660	2,64	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) USD	LU1727362110	2,63	-	-
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2,50	215,35	+0,33%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,16B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,07B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,82B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.503,4	+8,3	+0,13%
US 30	45.516,0	+1,1	+0,00%
S&P 500 VIX	15,24	+0,13	+0,86%
Bitcoin Futuro	113.200,0	+758,0	+0,67%
Índice Dólar	97,350	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	66,47	+0,45	+0,68%
Petróleo WTI	62,73	+0,47	+0,75%
Café Contrato C	389,35	+4,50	+1,17%
Soja Chicago	1.035,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.226,00	-9,00	-0,12%
Ouro	3.690,05	+12,65	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,19	+1,22%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1753	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	146,48	-1,02	-0,69%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3587	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9251	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

Cotações Recentes

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Quality Inversion.	16,14	+0,06	+0,35%
ETFS 3x Daily Lon.	29,850	0,000	0,00%
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Nordea Bank AB Pu.	28,89	0,00	0,00%
P1SA34	317,44	-5,76	-1,78%
Amundi Funds - Gl.	268,810	+0,280	+0,10%
AB FCP I Americ.	22,840	0,000	0,00%
Stellar Lumens CA.	0,52734	+0,01705	+3,34%