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Quality Inversión Decidida Fi (157663008)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 157663008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Decidida FI (157663008). Nossos dados do Quality Inversion Decidida FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	75,20	75,24	0,04
Título	33,01	33,41	0,40
Conversíveis	0,11	0,11	0,00
Outros	16,90	19,90	3,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,06	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	2,60	2,39
Índice Preço/Vendas	1,79	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,17	9,93
Retorno com dividendos	2,18	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	11,52	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,36	19,98
Serviços Financeiros	15,68	14,62
Consumo Cíclico	11,30	11,06
Saúde	11,21	12,89
Industriais	9,45	12,44
Serviços de Comunicação	8,16	6,88
Consumo Não-Cíclico	7,08	7,87
Energia	4,03	3,98
Materiais Básicos	3,09	5,86
Utilidades	2,37	2,99
Imóveis	2,26	3,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 544

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	23,86	-	-
Bindex USA Índice FI	ES0114565007	7,34	21,242	-1,10%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,03	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	4,97	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,85	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	3,00	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	2,97	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,88	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	2,56	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	2,54	16,005	-0,57%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,41B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,88B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,37B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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Ibovespa	127.122	+1.198	+0,95%
Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,0	+14,8	+0,29%
US 30	38.446,6	+220,9	+0,58%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.580,0	+300,0	+0,51%
Índice Dólar	105,205	-0,065	-0,06%

Petróleo Brent	83,86	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	79,18	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,75	+0,75	+0,06%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,60	+3,00	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	153,02	-0,61	-0,40%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,4103	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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