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Quality Selección Emergentes Fi (172262000)

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08/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172262000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Seleccion Emergentes FI (172262000). Nossos dados do Quality Seleccion Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,51	95,14	93,63
Ações	18,45	18,45	0,00
Título	62,12	74,03	11,91
Conversíveis	0,24	0,24	0,00
Outros	17,70	17,79	0,09

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,23	11,59
Índice Preço/Valor Contábil	1,59	1,66
Índice Preço/Vendas	1,48	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,54	7,12
Retorno com dividendos	3,09	3,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,30	12,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,10	22,90
Serviços Financeiros	23,67	25,32
Consumo Cíclico	14,11	12,81
Serviços de Comunicação	10,54	9,78
Industriais	6,47	6,29
Materiais Básicos	5,40	5,00
Consumo Não-Cíclico	4,20	7,28
Energia	4,18	3,30
Saúde	3,39	4,05
Utilidades	2,24	2,32
Imóveis	1,71	2,65

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	16,75	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	12,56	5,75	0,00%
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	8,98	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	8,97	150,020	-0,08%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8,70	-	-
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	8,44	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,17	193,380	+0,04%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	7,39	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7,35	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	7,09	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,3B	-1,91	2,39	1,37
Quality Inversion Conservadora FI	5,27B	-0,31	1,62	0,18
Quality Mejores Ideas FI	1,88B	-5,56	1,87	4,43
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,42B	-12,04	6,61	12,60
BBVA Solidaridad FI	1,1B	-0,15	1,52	0,29

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	142,37	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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