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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172262000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Seleccion Emergentes FI (172262000). Nossos dados do Quality Seleccion Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,80	17,80	0,00
Título	74,95	132,44	57,49
Conversíveis	0,16	0,16	0,00
Outros	19,94	19,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,08	11,48
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,68
Índice Preço/Vendas	1,44	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,46	7,17
Retorno com dividendos	3,26	3,72
Crescimento de lucros em 5 anos	11,23	12,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,83	25,10
Tecnologia	23,73	23,43
Consumo Cíclico	12,94	12,71
Serviços de Comunicação	9,76	9,57
Industriais	7,00	6,23
Materiais Básicos	5,83	4,75
Consumo Não-Cíclico	4,62	7,63
Energia	4,47	3,46
Saúde	3,57	4,06
Utilidades	2,55	2,29
Imóveis	1,70	2,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	19,00	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	14,31	5,80	0,07%
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	10,33	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	9,32	158,830	+0,25%
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	9,29	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,53	194,490	+0,14%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8,23	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	8,07	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7,72	-	-
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	7,68	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,63B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,43B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,06B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,73B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77

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Ibovespa Futuros	127.430	-10	-0,01%
US 500	6.098,0	+26,8	+0,44%
US 30	45.026,5	+144,9	+0,32%
S&P 500 VIX	15,28	-0,56	-3,54%
Bitcoin Futuro	105.450,0	-420,0	-0,40%
Índice Dólar	108,080	+0,449	+0,42%

Petróleo Brent	75,97	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	72,88	+0,15	+0,21%
Café Contrato C	370,33	-3,07	-0,82%
Soja Chicago	1.036,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	10.930,00	-277,00	-2,47%
Ouro	2.845,89	+0,69	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,10	-0,51%

Dólar/BRL	5,8581	-0,0159	-0,27%
EUR/BRL	6,0790	-0,0263	-0,43%
EUR/Dólar	1,0385	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,85	+0,67	+0,43%
GBP/Dólar	1,2422	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,2705	-0,0239	-0,33%
CAD/BRL	4,0428	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	37,39	+0,00	+0,00%
Vale ON	55,03	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	3,49	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	54,45	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,63	+0,00	+0,00%
Weg ON	56,21	+0,00	+0,00%

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