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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - C Cap Eur (0P0000ZLEB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758897

Classe de Ativo: Título

0P0000ZLEB - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,21%

Fechamento Anterior1.070,53

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover - 192,34%

ROA8,46%

Data de início02.01.2009

Total de ativos3,01B

DespesasN/A

Investimento mínimo25.000.000

Valor de Mercado181,5M

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1006	1033	1087	1078	1064
Retorno do fundo	1.13%	0.65%	3.32%	2.82%	1.52%	0.62%
Lugar na categoria	94	63	64	148	114	95
% na categoria	20	15	18	30	30	37

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,78B	1,80	3,84	1,74
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,78B	1,48	3,02	0,94
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,78B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,78B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,78B	1,41	2,97	0,93

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,6B	1,02	2,67	0,58
LU0568620990	5,97B	0,81	2,40	0,35
LU0568620560	5,97B	0,86	2,45	0,36
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,28B	1,09	2,83	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	7,81	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,31	-	-
Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap) 0%	BE6359458419	1,76	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS3000455967	1,57	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0129064921	1,55	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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LGT Strategy 3 Ye.	1.760,690	-0,740	-0,04%
Fidelity Funds - .	16,150	+0,040	+0,25%
Evolve Canadian B.	8,23	+0,05	+0,61%