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Edmond De Rothschild Fund - Quam 10 B Usd (0P00011UYN)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B-USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

168,920 -0,010 -0,01%

14/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1005540205

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B-USD (0P00011UYN). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,530	89,320	43,790
Ações	42,790	42,790	0,000
Título	11,050	15,020	3,970
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,309	15,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,942	2,506
Índice Preço/Vendas	1,498	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,045	9,890
Retorno com dividendos	2,060	2,255
Crescimento de lucros em 5 anos	14,740	11,051

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,360	19,582
Industriais	13,540	9,961
Serviços Financeiros	12,920	16,537
Consumo Cíclico	10,550	11,186
Saúde	10,110	11,792
Materiais Básicos	9,880	7,537
Energia	9,690	7,897
Imóveis	9,040	2,330
Consumo Não-Cíclico	4,170	9,491
Serviços de Comunicação	2,940	8,015
Utilidades	2,800	2,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Monétaire M	FR0010693069	11,70	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11,14	43.354,470	+0,02%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	10,64	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re	IE0033591748	5,62	23,170	+0,26%
GS US Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap	LU0234576360	5,33	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	5,30	472,300	+0,36%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	5,30	6.272,0	-1,46%
Schroder International Selection Fund US Small & M	LU0205193807	5,26	498,862	-0,26%
Groupama France Stock NC	FR0000989782	5,25	-	-
BGF US Small & MidCap Opps D2	LU0341384864	5,23	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,41B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	327,24M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	265,48M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	228,8M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	216,99M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3540	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6835	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Edmond de Rothsch.	168,920	-0,010	-0,01%
MiraeAsset TIGER .	37.005	-500	-1,33%
Sweden Tf 1,625% .	98,58	0,00	0,00%
Hartford MidCap R.	31,76	+0,20	+0,63%
Multisi SA de CV .	0,839	0,000	0,02%
HSBC Global Inves.	10,095	+0,010	+0,07%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%
M&G Global Macro .	12,62	0,00	0,00%