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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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119,300 -0,010 -0,01%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Nossos dados do Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,440	2,440
Título	97,080	97,080
Conversíveis	0,480	0,480

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,497	79,773
Não alocado	2,435	9,718
Governo	0,585	9,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1,46	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%	BE6364524635	1,46	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,42	-	-
Bank of Montreal	XS2856789511	1,31	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1,23	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1,10	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,08	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS3081016654	1,01	-	-
Sky Limited 2.5%	XS1109741329	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1,92B	1,14	3,77	1,16
UniEuroRenta Corporates M	1,92B	1,25	3,98	1,32
UniEuroRenta Corp C	1,92B	1,05	3,57	0,97
UniEuroKapital Corporates A	1,81B	1,68	2,75	0,75
UniEuroKapital Corporates net A	1,81B	1,51	2,45	0,46

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US 30	44.401,0	+77,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	117.890,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	97,642	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	68,86	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	65,61	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.014,38	-0,87	-0,09%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.406,25	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1688	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,58	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3484	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5066	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,0662	+0,0003	+0,01%

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CBL Eastern Europ.	28,870	+0,020	+0,07%
SURA Soluciones 6.	2,985	+0,013	+0,45%
Pictet TR - Manda.	167,510	+0,680	+0,41%