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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Nossos dados do Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,600	2,600
Título	97,260	97,260
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,720	79,883
Não alocado	2,604	10,123
Securitizado	0,737	7,434
Governo	0,208	9,271

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1,41	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%	BE6364524635	1,38	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,35	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS3118936452	1,35	-	-
Bank of Montreal	XS2856789511	1,25	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1,18	-	-
BNP Paribas SA	FR001400G3A1	1,06	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1,05	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,02	-	-
Mercialys S.A. 4%	FR001400ZOM2	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corp C	2B	2,23	5,12	1,18
UniEuroRenta Corporates A	2B	2,39	5,32	1,36
UniEuroRenta Corporates M	2B	2,01	4,14	1,36
UniEuroKapital Corporates A	1,88B	2,33	3,53	0,93
UniEuroKapital Corporates net A	1,88B	2,10	3,22	0,64

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.655,3	+11,0	+0,17%
US 30	46.345,8	+75,3	+0,16%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.360,0	-145,0	-0,13%
Índice Dólar	98,650	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	62,31	-0,08	-0,13%
Petróleo WTI	58,64	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.202,06	+38,66	+0,93%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	151,22	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,3344	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,3158	+0,0161	+0,22%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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DNB Global Marked.	160,176	+1,836	+1,16%
BlackRock Global .	229,410	-1,120	-0,49%
Hartford Dividend.	22,30	+0,26	+1,18%
CRRSQ	0,001	0,000	0,00%
HuaAn CSI 300 Ind.	1,032	0,000	0,00%