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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Nossos dados do Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,040	2,040
Título	97,820	97,820
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,508	78,557
Não alocado	2,042	10,158
Securitizado	0,746	7,677
Governo	0,568	9,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1,42	-	-
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%	BE6364524635	1,42	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,38	-	-
Bank of Montreal	XS2856789511	1,28	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1,19	-	-
BNP Paribas SA	FR001400G3A1	1,08	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1,07	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,04	-	-
Mercialys S.A. 4%	FR001400ZOM2	1,01	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates M	1,96B	2,03	2,87	1,26
UniEuroRenta Corp C	1,96B	1,79	2,46	0,91
UniEuroRenta Corporates A	1,96B	1,91	2,67	1,09
UniEuroKapital Corporates A	1,84B	1,99	2,33	0,73
UniEuroKapital Corporates net A	1,84B	1,79	2,02	0,44

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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UNPI	18,170	-0,120	-0,66%
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FTSEurofirst Euro.	395,75	+0,32	+0,08%
JPMorgan Short Du.	10,92	0,00	0,00%
GS	627,000	-8,600	-1,35%