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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0172506034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3FQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000I3FQ). Nossos dados do QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	9,420	8,550
Ações	64,240	64,240	0,000
Título	33,990	37,320	3,330
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	0,420	0,470	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,334	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,818	2,137
Índice Preço/Vendas	2,051	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,941	8,802
Retorno com dividendos	2,262	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,542	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,990	17,784
Industriais	15,980	12,429
Consumo Cíclico	11,760	12,853
Serviços Financeiros	10,390	16,785
Saúde	10,210	11,032
Serviços de Comunicação	7,700	7,959
Utilidades	4,610	3,887
Consumo Não-Cíclico	2,740	6,685
Energia	2,490	5,514
Imóveis	2,330	2,746
Materiais Básicos	1,810	6,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Indice Espaֳ±a Cartera FI	ES0119203026	6,48	214,634	-1,53%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,27	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,80	67,520	-0,35%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	5,66	46,990	-0,84%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	5,39	36,170	0,00%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	5,23	570,40	-1,16%
Henderson Horizon Global Technology Fund G2 USD Ac	LU0973119869	5,09	67,220	-0,31%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,44	89,453	+0,13%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	4,20	28,390	-0,84%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,72	221,340	-0,21%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	87,23M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,31M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,31M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	65,98M	7,56	8,89	3,63

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Schroder Internat.	3.026,482	-14,050	-0,46%
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S&P/ASX 200 Food .	17.988,04	+34,58	+0,19%