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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,66B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,100	20,100
Ações	76,630	76,630
Título	3,010	3,010
Conversíveis	0,110	0,110
Outros	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,029	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,453	2,483
Índice Preço/Vendas	2,257	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,269	10,039
Retorno com dividendos	1,531	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,244	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	15,730	7,119
Industriais	15,170	12,819
Consumo Cíclico	14,700	11,777
Tecnologia	13,150	19,598
Serviços de Comunicação	12,510	7,615
Serviços Financeiros	11,910	16,257
Saúde	11,750	11,157
Utilidades	2,060	3,360
Energia	1,230	4,851
Consumo Não-Cíclico	1,030	7,137
Imóveis	0,770	2,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,97	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,24	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,75	2.413,43	+0,33%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,66	72,39	-0,06%
Uber Tech	US90353T1007	2,59	95.33	-1.24%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	139,50	-0,12%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,53	-	-
Airbus Group	NL0000235190	2,51	178,26	-0,90%
Coinbase Global	US19260Q1076	2,49	308,97	+0,16%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,24	502,00	+3,24%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor D EUR	7,66B	6,59	11,73	8,05
R Valor P EUR	7,66B	6,90	12,29	8,53
R Valor C EUR	7,66B	6,59	11,73	8,04
R Mines dOr	414M	33,56	20,69	12,88
Masselia Investissements	198,27M	6,16	8,62	4,77

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US 30	45.627,0	+61,9	+0,14%
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EUR/Dólar	1,1643	+0,0005	+0,04%
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