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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,91B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,440	19,570	0,130
Ações	77,610	77,610	0,000
Título	2,630	2,630	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,268	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,441
Índice Preço/Vendas	2,169	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,001	9,849
Retorno com dividendos	1,613	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	7,866	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	15,820	7,082
Consumo Cíclico	15,580	11,852
Industriais	14,920	12,670
Serviços de Comunicação	13,260	7,542
Tecnologia	12,550	19,015
Saúde	11,640	11,668
Serviços Financeiros	11,100	16,361
Utilidades	2,080	3,235
Energia	1,270	4,862
Consumo Não-Cíclico	0,950	7,357
Imóveis	0,820	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,89	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,28	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,89	2,387.45	-0.61%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,68	119,88	+1,46%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,62	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,57	60,13	+0,59%
Uber Tech	US90353T1007	2,49	95,39	-1,05%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,47	61,92	+0,08%
Alibaba	KYG017191142	2,40	106.60	+1.43%
Meta Platforms	US30303M1027	2,39	717,51	-1,34%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,91B	2,22	11,43	7,74
R Valor D EUR	6,91B	2,22	11,43	7,75
R Valor P EUR	6,91B	2,48	11,99	8,23
R Mines dOr	339,7M	30,13	18,92	10,42
Masselia Investissements	191,47M	3,97	9,61	4,81

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.169,5	-202,0	-0,46%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.410,0	+2.705,0	+2,28%
Índice Dólar	97,627	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	70,50	+0,14	+0,20%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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