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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,76B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,040	23,520	0,480
Ações	67,320	67,320	0,000
Título	9,380	9,380	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,532	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,489
Índice Preço/Vendas	2,122	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,401	10,170
Retorno com dividendos	1,347	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	13,515	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,840	12,446
Materiais Básicos	16,190	6,878
Industriais	15,280	12,036
Serviços de Comunicação	14,850	7,466
Tecnologia	12,700	20,522
Saúde	9,860	12,603
Serviços Financeiros	9,190	15,304
Energia	1,750	3,369
Utilidades	1,350	3,053
Consumo Não-Cíclico	1,240	7,664
Imóveis	0,720	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1.720,36	+3,26%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	17,35	+2,97%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	585.25	-1.73%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	72,44	-0,18%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	78.16	+1.03%
Uber Tech	US90353T1007	2,52	60.73	+0.86%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor D EUR	5,76B	17,67	7,87	8,54
R Valor P EUR	5,76B	18,21	8,41	9,00
R Valor C EUR	5,76B	17,67	7,87	8,53
R Mines dOr	226,56M	26,84	6,91	9,08
Masselia Investissements	184,25M	11,05	4,51	5,25

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.600,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
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CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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