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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,77B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nossos dados do R Valor F EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,280	19,370	0,090
Ações	78,340	78,340	0,000
Título	2,130	2,130	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,849	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,428
Índice Preço/Vendas	2,108	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,416	9,867
Retorno com dividendos	1,569	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	9,763	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,450	11,914
Materiais Básicos	16,040	7,090
Industriais	14,760	12,490
Tecnologia	13,510	18,897
Serviços de Comunicação	12,420	7,497
Saúde	11,090	11,787
Serviços Financeiros	10,640	16,325
Utilidades	1,830	3,236
Energia	1,340	4,931
Consumo Não-Cíclico	1,030	7,425
Imóveis	0,900	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	3,56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	3,47	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,27	2.403,81	+0,04%
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	3,04	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,82	83.78	+0.41%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,82	121,02	-1,33%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,77	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,71	58,23	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	2,64	111,70	+1,55%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,77B	0,42	9,07	7,15
R Valor D EUR	6,77B	0,42	9,07	7,16
R Valor P EUR	6,77B	0,63	9,62	7,63
R Mines dOr	337,04M	30,22	13,03	9,57
Masselia Investissements	190,28M	3,32	7,32	4,41

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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Royal London Ster.	1,60	-0,00	-0,06%
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