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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,7B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013OUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor P EUR (0P00013OUP). Nossos dados do R Valor P EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,020	19,020
Ações	70,270	70,270
Título	10,460	10,460
Conversíveis	0,050	0,050
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,104	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	2,126	2,316
Índice Preço/Vendas	1,957	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,086	9,428
Retorno com dividendos	1,603	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	14,496	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,400	12,271
Serviços de Comunicação	16,090	7,138
Materiais Básicos	15,070	7,025
Industriais	14,550	12,271
Tecnologia	11,770	19,160
Serviços Financeiros	10,040	15,075
Saúde	8,860	12,542
Consumo Não-Cíclico	2,260	8,090
Energia	2,060	4,690
Imóveis	0,890	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,14	-	-
RMM Trésorerie I EUR	FR0013127248	4,92	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,57	443,29	+0,43%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,23	20,36	+5,93%
Uber Tech	US90353T1007	3,20	69,04	-0,39%
MercadoLibre	US58733R1023	2,83	1,406.00	+3.09%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,72	50,60	+0,36%
Alibaba	KYG017191142	2,65	75,30	+3,15%
Airbus Group	NL0000235190	2,47	157,06	-0,92%
Morgan Stanley	US6174464486	2,39	92,80	+0,26%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	4,7B	7,49	5,06	8,77
R Valor D EUR	4,7B	7,49	5,06	8,78
R Valor F EUR	4,7B	7,40	4,69	8,29
R Mines dOr	200,59M	6,48	2,91	5,96
Masselia Investissements	173,9M	4,83	3,97	5,24

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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