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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,770 | 98,790 | 0,020 |
Conversíveis | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 92,384 | 78,058 |
Governo | 6,390 | 11,773 |
Não alocado | -0,490 | 12,653 |
Nº de participações compradas: 390
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 3,27 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | XS2617256149 | 0,77 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,76 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0,70 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0,61 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0,60 | - | - | |
UBS Group AG 4.75% | CH1255915014 | 0,58 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | XS2478299204 | 0,55 | - | - | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | XS2753310825 | 0,55 | - | - | |
Vodafone International Financing DAC 3.375% | XS2872349613 | 0,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503,43M | 2,59 | -1,68 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 503,43M | 2,60 | -1,67 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,01M | 2,79 | -6,64 | 0,26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339,01M | 2,79 | -6,63 | 0,26 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 333,09M | 0,90 | -3,95 | -0,13 |
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