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Cartera Mobiliaria, S.a., Sicav (S0587)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0587

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ralente Inversiones SICAV (S0587). Nossos dados do Ralente Inversiones SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,72	55,35	0,63
Título	41,07	52,74	11,67
Conversíveis	1,29	1,29	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	6,95	7,51	0,56

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,08	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,39
Índice Preço/Vendas	1,25	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,48	9,93
Retorno com dividendos	2,69	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	12,12	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,95	14,64
Consumo Cíclico	14,67	11,06
Tecnologia	14,65	19,97
Industriais	13,29	12,44
Saúde	10,95	12,90
Consumo Não-Cíclico	7,19	7,87
Energia	5,41	3,99
Serviços de Comunicação	5,06	6,88
Materiais Básicos	5,03	5,88
Utilidades	3,72	2,97
Imóveis	3,08	3,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Ibex 35 Index	-	5,44	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,12	223.71	+1.08%
iShares EURO STOXX UCITS	DE000A0D8Q07	3,86	51,95	+0,78%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,44	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	3,41	10,070	+0,18%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,38	112,54	+1,08%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,14	-	-
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	LU0415416444	3,13	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	3,12	8,840	+1,14%
GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European	IE00B3CTFW21	3,11	35,523	-0,96%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,35B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,09M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,48M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,33M	3,51	1,23	2,32

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Ibovespa Futuros	130.522	+728	+0,56%
US 500	5.190,4	+9,7	+0,19%
US 30	38.932,4	+80,1	+0,21%
S&P 500 VIX	13,43	-0,06	-0,44%
Bitcoin Futuro	63.975,0	+290,0	+0,46%
Índice Dólar	104,960	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	83,03	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	78,22	-0,26	-0,33%
Café Contrato C	195,75	+0,55	+0,28%
Soja Chicago	1.241,75	-7,25	-0,58%
Cacau NY	8.208,00	+620,00	+8,17%
Ouro	2.327,40	-3,80	-0,16%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,21	+1,08%

Dólar/BRL	5,0585	-0,0173	-0,34%
EUR/BRL	5,4547	-0,0101	-0,18%
EUR/Dólar	1,0780	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	154,30	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2559	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,3536	-0,0237	-0,37%
CAD/BRL	3,7000	-0,0132	-0,36%

Petrobras PN	40,14	-0,02	-0,05%
Vale ON	64,85	+0,67	+1,04%
Casas Bahia ON	7,04	+0,07	+1,00%
Magazine Luiza ON	1,59	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	43,00	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,65	+0,02	+0,05%

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