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Cartera Mobiliaria Sicav (S0587)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0587

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ralente Inversiones SICAV (S0587). Nossos dados do Ralente Inversiones SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	65,58	65,94	0,36
Título	31,40	33,20	1,80
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	5,18	21,38	16,20

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,16	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,50
Índice Preço/Vendas	1,35	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,60	10,39
Retorno com dividendos	2,81	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,30	9,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,79	16,20
Tecnologia	17,46	20,96
Industriais	16,68	12,28
Consumo Cíclico	12,30	10,59
Saúde	9,50	12,04
Serviços de Comunicação	5,79	7,50
Utilidades	5,48	3,10
Consumo Não-Cíclico	5,02	7,15
Energia	3,69	3,47
Materiais Básicos	3,47	5,59
Imóveis	2,81	2,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Ibex 35 Index	-	7,36	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	7,32	97,58	+0,24%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	7,28	147,24	+0,52%
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q EUR 1	LU1737526100	5,36	-	-
GS EM CORE Eq I Acc EUR Close	LU1731866494	4,87	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,83	100,729	-0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,77	320,95	-0,71%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,40	638,62	-0,02%
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS	IE00B60SWX25	4,02	138,02	+0,36%
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY	IE00B3VTL690	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,27M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,22M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,95M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ralente Inversion.	127,00	+0,33	+0,26%
Allianz USA PP	31,608	+0,025	+0,08%
Fuh Hwa Taiwan Go.	9,730	-0,080	-0,82%
HANSAsecur	57,855	+0,112	+0,19%
Nissay/Putnam Eur.	7.536,000	+54,000	+0,72%
Fidelity Internat.	35,51	-0,01	-0,03%
Nomura Taiwan Chi.	119,040	-1,230	-1,02%
Capital World Equ.	32.166,000	+65,000	+0,20%