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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C (0P0000TKZZ)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186324

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TKZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000TKZZ). Nossos dados do RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,650	241,150	212,500
Título	70,680	157,760	87,080
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	14,841
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,755
Índice Preço/Vendas	1,447	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	7,445
Retorno com dividendos	0,236	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,749

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,687	101,920
Governo	58,175	89,299
Não alocado	16,338	47,643
Corporativo	24,179	44,598
Securitizado	5,994	12,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,65	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	13,67	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	7,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,40	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	5,77	379,270	0,00%
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,95	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,63	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	3,37	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	3,25	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,99	374,050	0,00%

Outros principais fundos por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		152M	2,92	0,93	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		152M	2,88	0,03	-0,54

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US 30	44.855,0	-57,2	-0,13%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	116.072,5	-617,5	-0,53%
Índice Dólar	98,080	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	66,25	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	62,34	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.380,32	+2,32	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,82	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3394	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,9347	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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TUTX	1,4000	-0,0500	-3,45%
ENIC	3,390	0,000	0,00%
BlackRock Japan E.	3,47	+0,01	+0,20%