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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C (0P0000TKZZ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186324

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TKZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000TKZZ). Nossos dados do RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,260	196,230	92,970
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	16,681
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,811
Índice Preço/Vendas	1,447	1,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	6,621
Retorno com dividendos	0,236	3,227
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,728	87,118
Derivativo	-9,680	106,640
Não alocado	-20,364	51,703
Corporativo	22,973	49,406
Securitizado	5,344	12,386

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 211

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	21,61	-	-
Long Gilt Future June 25	-	12,48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	10,43	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	5,26	379,270	0,00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,51	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4,43	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,34	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,89	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	3,02	-	-

Outros principais fundos por RAM Active Investments SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		152,95M	1,90	0,13	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		152,95M	2,48	-0,35	-0,75

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.721,4	+61,5	+1,09%
US 30	41.629,4	+380,0	+0,92%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.142,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	100,45	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	64,23	+0,32	+0,50%
Petróleo WTI	61,38	+0,36	+0,59%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.278,06	-65,94	-1,97%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1227	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	145,89	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5072	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0574	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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DWS Funds Invest .	164,410	+0,130	+0,08%
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