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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E (0P0000M1LN)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 170,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419186167

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000M1LN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M1LN). Nossos dados do RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,990	184,390	58,400
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	17,775
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,780
Índice Preço/Vendas	1,447	1.591,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	5,797
Retorno com dividendos	0,236	4,778
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,897

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	103,971	40,969
Derivativo	-16,742	74,236
Não alocado	-26,788	28,271
Corporativo	33,349	50,657
Securitizado	6,209	13,154

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	18,02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,86	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,52	384,860	0,00%
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,72	-	-
Ontario (Province Of) 1.125%	-	3,35	-	-
Korea Development Bank 2.223 24-Jul-2026	CH1279261155	2,77	100,996	+0,09%
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,73	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%	XS1185955306	2,50	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,36	379,630	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,14	-	-

Outros principais fundos por RAM Active Investments (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR J		170,58M	-1,58	-2,76	-0,14

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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