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Rasec Inversiones, S.a., Sicav (0P0000IVCH)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0172841035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RASEC INVERSIONES, SA, SICAV (0P0000IVCH). Nossos dados do RASEC INVERSIONES, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	26,860	26,240
Ações	71,090	75,590	4,500
Título	26,080	26,650	0,570
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,010	0,020	0,010
Outros	2,150	2,350	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,216	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,998	2,069
Índice Preço/Vendas	1,374	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,632	8,399
Retorno com dividendos	2,795	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	11,088	12,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,360	17,094
Serviços Financeiros	17,620	16,626
Saúde	12,040	11,449
Industriais	11,090	12,409
Consumo Cíclico	8,600	13,019
Serviços de Comunicação	8,040	7,826
Consumo Não-Cíclico	5,390	6,861
Materiais Básicos	5,080	6,291
Energia	3,830	5,547
Utilidades	1,940	3,891
Imóveis	1,010	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	5,18	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3,55	532,84	+0,02%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2	LU0368231949	3,52	49,350	-0,20%
Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	LU0955861710	3,02	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,75	51,70	-0,44%
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2,72	253,992	+0,20%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	LU0219424644	2,69	477,850	+0,06%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	2,68	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,65	178,97	+0,29%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	2,64	171,630	-0,30%

Principais fundos de ações por Amundi Iberia SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,4B	15,27	13,88	12,33
Gunton De Invesriones	151,75M	5,02	3,72	4,27
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,75M	3,52	2,82	4,56
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,53M	3,09	0,66	2,24

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US 30	39.850,1	+43,3	+0,11%
S&P 500 VIX	12,16	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	70.455,0	+600,0	+0,86%
Índice Dólar	104,540	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	82,69	-1,02	-1,22%
Petróleo WTI	78,35	-0,95	-1,20%
Café Contrato C	217,48	+10,78	+5,22%
Soja Chicago	1.232,75	-14,25	-1,14%
Cacau NY	7.451,00	+235,00	+3,26%
Ouro	2.429,95	-8,55	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,56	-0,12	-0,64%

Dólar/BRL	5,1093	+0,0060	+0,12%
EUR/BRL	5,5451	+0,0015	+0,03%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,13	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4943	+0,0090	+0,14%
CAD/BRL	3,7433	-0,0037	-0,10%

Petrobras PN	36,94	+0,19	+0,52%
Vale ON	66,78	+0,63	+0,95%
Casas Bahia ON	7,66	+0,18	+2,41%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,88	+0,01	+0,03%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,63	-0,22	-0,55%

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