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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000259V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V). Nossos dados do Rathbone Dragon Trust Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,20	15,34	6,14
Ações	81,66	81,66	0,00
Título	1,94	2,13	0,19
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	7,14	7,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,30	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	1,76	2,41
Índice Preço/Vendas	1,45	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,79	10,47
Retorno com dividendos	3,42	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	22,07	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,13	18,49
Tecnologia	18,50	18,18
Saúde	13,45	10,91
Energia	10,55	3,64
Industriais	9,90	13,33
Serviços de Comunicação	7,82	6,88
Materiais Básicos	6,46	5,14
Consumo Cíclico	5,34	10,69
Consumo Não-Cíclico	5,03	7,14
Imóveis	1,62	3,88
Utilidades	0,20	4,74

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,04	309,71	-0,50%
Shell	GB00BP6MXD84	2,86	30,63	+0,77%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
BP	GB0007980591	2,67	380.87	+0.39%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2,22	-	-
Baillie Gifford Japan	GB0000485838	2,18	810,18	+0,02%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2,05	196.97	-0.31%
AstraZeneca	GB0009895292	2,03	10.389,0	-0,01%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,87B	2,35	12,02	12,49
GB00BH0P2M97	2,14B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	1,93	4,62	5,40
Growth Portfolio S-Class Income	451,54M	1,93	4,62	5,41
Income Fund Institutional Acc	218,4M	10,36	6,81	5,19

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Ibovespa	139.053	+2	+0,00%
Ibovespa Futuros	141.315	-100	-0,07%
US 500	6.240,7	+13,3	+0,21%
US 30	44.532,0	+47,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,27	-0,37	-2,22%
Bitcoin Futuro	109.980,0	+160,0	+0,15%
Índice Dólar	96,752	+0,323	+0,33%

Petróleo Brent	68,80	-0,31	-0,45%
Petróleo WTI	67,20	-0,25	-0,37%
Café Contrato C	292,35	+1,15	+0,39%
Soja Chicago	1.062,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	7.957,00	-268,00	-3,26%
Ouro	3.340,00	-19,70	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,13	+0,55	+3,53%

Dólar/BRL	5,4300	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3816	-0,0205	-0,32%
EUR/Dólar	1,1759	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	144,82	+1,14	+0,79%
GBP/Dólar	1,3642	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4087	+0,0129	+0,17%
CAD/BRL	3,9960	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	32,05	0,00	0,00%
Vale ON	55,30	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rathbone Dragon T.	2,60	-0,03	-1,00%
Quantified STF In.	15,32	+0,20	+1,32%
Fairassetmanageme.	68,030	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Depos.	3.705,923	-0,491	-0,01%
BRADESCO FUNDO DE.	2,075	+0,002	+0,09%
OP-Maltillinen A	164,720	+0,110	+0,07%