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Rathbone Income Retail Income (0P00000DMK)

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25/01 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0001229045

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Retail Income (0P00000DMK). Nossos dados do Rathbone Income Retail Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,52	56,39	52,87
Ações	96,56	96,56	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,59	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,81
Índice Preço/Vendas	0,98	1,11
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,67	7,99
Retorno com dividendos	5,11	4,62
Crescimento de lucros em 5 anos	9,88	9,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,76	21,87
Consumo Não-Cíclico	15,91	13,70
Industriais	12,81	12,87
Energia	11,37	9,84
Consumo Cíclico	10,45	10,86
Saúde	10,45	10,19
Materiais Básicos	8,72	6,91
Utilidades	7,50	6,14
Imóveis	2,46	4,57
Serviços de Comunicação	1,90	5,27
Tecnologia	1,67	4,43

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,56	30.62	+0.89%
AstraZeneca	GB0009895292	4,21	10,300.0	-0.12%
BAE Systems	GB0002634946	4,04	1.921,50	+1,16%
BP	GB0007980591	3,87	404,45	+1,83%
National Grid	GB00BDR05C01	3,86	1.056,00	+0,57%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,79	77,60	-0,77%
Relx	GB00B2B0DG97	3,53	3,992.00	+0.05%
Legal & General	GB0005603997	3,40	256,80	+0,75%
SSE	GB0007908733	3,38	1.868,55	+1,06%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,34	4.502,0	+1,64%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BH0P2M97	2,16B	17,46	3,43	13,58
Rathbone Global Opportunities Fund	1,89B	2,35	12,02	12,49
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	1,93	4,62	5,40
Growth Portfolio S-Class Income	454,67M	1,93	4,62	5,41
Rathbone Income Fund S GBP Accumula	79,42M	4,33	5,36	5,26

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,6	+13,1	+0,21%
US 30	44.574,0	+88,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,44	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	118.915,0	-847,5	-0,71%
Índice Dólar	98,080	-0,366	-0,37%

Petróleo Brent	70,23	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	68,36	+0,82	+1,21%
Café Contrato C	306,70	-0,50	-0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+13,75	+1,35%
Cacau NY	7.428,00	+119,00	+1,63%
Ouro	3.358,15	+12,85	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	148,66	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,4578	+0,0211	+0,28%
CAD/BRL	4,0359	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Symphonia Patrimo.	4,734	0,000	0,00%
BNP Paribas Funds.	150,560	+0,050	+0,03%
USD/JPY Future	148,01	+0,36	+0,24%
Nordea Japani I E.	18,990	+0,133	+0,71%