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Rbc Asian Equity Fund F (0P000075U1)

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21,371 -0,060 -0,28%

18/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Asian Equity Sr F (0P000075U1). Nossos dados do RBC Asian Equity Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,810	0,130
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,798	15,395
Índice Preço/Valor Contábil	2,187	1,990
Índice Preço/Vendas	1,910	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,745	9,110
Retorno com dividendos	2,041	2,857
Crescimento de lucros em 5 anos	8,958	10,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,990	21,930
Serviços Financeiros	19,880	20,613
Industriais	17,890	9,525
Consumo Cíclico	16,650	14,676
Serviços de Comunicação	10,830	7,354
Saúde	4,240	6,755
Materiais Básicos	2,910	6,425
Consumo Não-Cíclico	2,830	6,803
Imóveis	1,810	2,926
Energia	1,610	3,861
Utilidades	1,360	1,327

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC Asia Pacific ex-Japan Equity O	-	66,56	-	-
RBC Japanese Equity Fund O	-	33,27	-	-
Bank Of Montreal Td 2.650% Jul 02, 2025	-	0,17	-	-

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,54B	8,01	12,92	9,56
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,54B	7,74	12,33	8,96
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,54B	7,88	12,63	9,27
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,28B	5,03	13,10	7,72
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,28B	4,51	11,97	6,63

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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