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Rbc Balanced Fund F (0P000075U3)

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18,766 -0,124 -0,66%

13/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000075U3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Balanced Sr F (0P000075U3). Nossos dados do RBC Balanced Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	1,200	0,280
Ações	61,880	62,010	0,130
Título	34,210	34,210	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,322	17,115
Índice Preço/Valor Contábil	2,321	2,410
Índice Preço/Vendas	2,001	1,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,237	10,299
Retorno com dividendos	2,674	2,483
Crescimento de lucros em 5 anos	9,428	9,350

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,950	26,253
Tecnologia	14,760	13,857
Industriais	12,790	14,033
Energia	10,370	9,366
Materiais Básicos	8,840	7,514
Consumo Cíclico	7,220	7,851
Consumo Não-Cíclico	4,850	6,737
Saúde	4,290	4,646
Serviços de Comunicação	4,040	4,805
Utilidades	2,870	3,149
Imóveis	2,010	2,771

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 766

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	3,30	-	-
RBC	CA7800871021	2,51	127,75	-0,83%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1,86	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,76	105,34	-3,54%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,75	96,23	-0,08%
Brookfield	CA11271J1075	1,39	57,79	-2,45%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,19	-	-
Enbridge	CA29250N1050	1,17	46,67	-0,30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1,17	80,42	-0,90%
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund O	-	1,03	-	-

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	61,23B	1,59	7,76	5,33
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	61,23B	2,00	8,81	6,36
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	61,23B	1,59	7,76	5,32
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	40,24B	2,03	6,96	4,99
RBC Balanced Sr D	5,23B	3,07	8,07	5,80

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
RBC Balanced Sr F	18,766	-0,124	-0,66%
Itália a 1 ano	1,979	+0,018	+0,92%
Schroder Internat.	231,258	-1,076	-0,46%
CPR Invest - Glob.	103,850	-0,120	-0,12%
iShares Core MSCI.	53,83	-0,56	-1,03%
DNCA Invest Europ.	303,620	-0,910	-0,30%
ALFM Peso Bond Fu.	410,030	+0,050	+0,01%
BlackRock Strateg.	108,010	-0,060	-0,06%