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Rbc Balanced Fund F (0P000075U3)

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19,439 -0,013 -0,07%

15/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000075U3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Balanced Sr F (0P000075U3). Nossos dados do RBC Balanced Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	2,130	0,280
Ações	60,400	60,440	0,040
Título	34,800	34,800	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,939	18,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,455	2,494
Índice Preço/Vendas	2,118	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,510	10,788
Retorno com dividendos	2,495	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	9,521	9,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,150	26,275
Tecnologia	15,930	14,003
Industriais	12,830	14,238
Energia	10,350	9,125
Materiais Básicos	8,360	8,003
Consumo Cíclico	7,700	7,456
Consumo Não-Cíclico	4,490	6,702
Saúde	4,160	4,160
Serviços de Comunicação	4,060	5,236
Utilidades	3,080	3,064
Imóveis	1,890	2,712

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 785

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	3,44	-	-
RBC	CA7800871021	2,27	136,40	-0,02%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,88	143,11	+1,16%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1,83	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,65	102,08	-0,26%
Brookfield	CA11271J1075	1,44	65,01	-0,67%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,16	-	-
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund O	-	1,09	-	-
Enbridge	CA29250N1050	1,02	46,67	-0,79%
Rbc Global Infrastructure Fund Lp - Series N	-	0,99	-	-

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	64,72B	4,82	9,26	5,55
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	64,72B	5,42	10,33	6,59
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	64,72B	4,82	9,25	5,55
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	41,69B	4,12	7,81	5,09
RBC Balanced Sr D	5,38B	5,82	9,53	6,07

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Petróleo WTI	62,35	-0,35	-0,56%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.379,35	+1,35	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1654	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,76	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,3392	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9352	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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ABWN	0,0001	0,0000	0,00%
Mercer Investment.	99,440	-0,200	-0,20%
American Funds Pr.	9,540	0,000	0,00%