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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

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118,485 +0,054 +0,05%

04/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Canadian Dividend Fund Series F (0P000075U9). Nossos dados do RBC Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,670	0,000
Ações	96,210	96,320	0,110
Título	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,338	15,603
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	1,948
Índice Preço/Vendas	1,584	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,365	8,048
Retorno com dividendos	3,585	3,671
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	8,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,500	31,280
Energia	16,550	17,456
Industriais	14,340	10,280
Materiais Básicos	5,140	4,918
Utilidades	4,790	8,903
Consumo Não-Cíclico	3,800	4,380
Consumo Cíclico	3,740	5,106
Serviços de Comunicação	3,180	5,952
Imóveis	2,600	7,660
Tecnologia	0,220	4,111
Saúde	0,140	2,408

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	8,71	132.64	+1.12%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6,85	101.69	+0.10%
Brookfield	CA11271J1075	4,43	64,30	+2,67%
Enbridge	CA29250N1050	4,30	44,74	-0,09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,09	81,03	-0,88%
Bank Montreal	CA0636711016	3,94	153,80	-0,19%
CIBC	CA1360691010	3,45	97,89	+0,14%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,17	31.88	+1.37%
ThomsonReuters	CA8849038085	3,08	271,86	-0,21%
Power Corp	CA7392391016	2,99	52,80	+0,67%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,39B	6,00	9,29	9,13
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,39B	5,78	8,72	8,53
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,26B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,26B	1,72	8,79	6,17
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	19,26B	1,72	8,78	6,17

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US 30	44.682,0	-146,5	-0,33%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	109.897,5	+695,0	+0,64%
Índice Dólar	96,760	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	67,72	-0,58	-0,85%
Petróleo WTI	65,92	-0,58	-0,87%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.039,38	-16,13	-1,53%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1766	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	144,76	+0,20	+0,14%
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GBP/BRL	7,3908	-0,0095	-0,13%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Eurizon Fund - Bo.	214,800	+0,860	+0,40%
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