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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

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115,029 +0,057 +0,05%

23/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Canadian Dividend Fund Series F (0P000075U9). Nossos dados do RBC Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	2,930	0,000
Ações	96,140	96,210	0,070
Título	0,870	0,870	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,283	15,439
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	1,944
Índice Preço/Vendas	1,519	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,086	7,991
Retorno com dividendos	3,765	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	8,908	8,571

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,020	31,494
Energia	17,390	17,460
Industriais	13,660	10,026
Materiais Básicos	5,030	4,600
Utilidades	4,880	8,393
Consumo Não-Cíclico	3,950	4,375
Consumo Cíclico	3,800	5,985
Serviços de Comunicação	3,230	6,130
Imóveis	2,640	7,828
Tecnologia	0,220	4,328
Saúde	0,170	2,602

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	8,67	128,43	+1,51%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6,70	92,91	+0,11%
Enbridge	CA29250N1050	4,55	46,06	+1,97%
Brookfield	CA11271J1075	4,33	57,09	-0,14%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3,82	80,17	-0,29%
Bank Montreal	CA0636711016	3,66	142,67	-0,74%
CIBC	CA1360691010	3,36	93,57	+0,78%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,21	31,21	+0,87%
Power Corp	CA7392391016	3,19	50,89	-0,12%
ThomsonReuters	CA8849038085	3,04	267,77	-0,51%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,65B	0,98	7,88	8,37
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,65B	0,81	7,32	7,78
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,52B	-1,77	8,21	7,00
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,52B	-2,10	7,13	5,92
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,52B	-2,10	7,12	5,92

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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