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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

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111,712 +1,016 +0,92%

02/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Canadian Dividend Fund Series F (0P000075U9). Nossos dados do RBC Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,310	0,000
Ações	96,250	96,270	0,020
Título	1,370	1,370	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,094	15,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	1,938
Índice Preço/Vendas	1,463	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,299	7,976
Retorno com dividendos	3,765	3,682
Crescimento de lucros em 5 anos	8,194	8,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,490	31,615
Energia	18,320	17,508
Industriais	13,910	10,058
Utilidades	4,850	8,377
Materiais Básicos	4,670	4,474
Consumo Cíclico	3,810	5,865
Consumo Não-Cíclico	3,660	4,345
Serviços de Comunicação	3,270	6,186
Imóveis	2,600	7,831
Tecnologia	0,220	4,411
Saúde	0,200	2,561

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	8,46	121,27	+1,04%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6,63	88,34	+1,06%
Enbridge	CA29250N1050	4,47	46,86	+0,82%
Brookfield	CA11271J1075	4,39	55,48	+2,59%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3,84	74,95	+3,05%
Bank Montreal	CA0636711016	3,79	134,84	+1,18%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,39	31,57	+2,37%
Canadian Natural	CA1363851017	3,15	40,04	+0,10%
CIBC	CA1360691010	3,11	88,00	+0,78%
Power Corp	CA7392391016	3,09	51,35	-0,45%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,01B	0,96	6,06	7,94
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,01B	1,09	6,63	8,54
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,21B	0,11	7,16	7,06
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,21B	-0,14	6,09	5,98
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,21B	-0,14	6,08	5,98

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
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Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
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IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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