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Rbc Emerging Markets Bond Fund A (0P0000PTSQ)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PTSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Bond Series A (0P0000PTSQ). Nossos dados do RBC Emerging Markets Bond Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,830	0,090
Título	95,260	95,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,205	54,664
Corporativo	14,057	40,089
Não alocado	4,738	6,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2,22	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2,10	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,86	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,84	98,70	-0,32%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,70	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,50	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,47	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr D	26,75B	1,09	3,49	1,89
RBC Bond Sr F	26,75B	1,14	3,65	2,05
RBC Bond Sr A	26,75B	0,96	3,08	1,46
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,05B	0,54	4,61	3,63
PH N Total Return Bond A	11,7B	1,02	2,83	1,32

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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