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Rbc Emerging Markets Bond Fund D (0P0000PTSV)

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10,338 +0,060 +0,58%

25/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PTSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Bond Series D (0P0000PTSV). Nossos dados do RBC Emerging Markets Bond Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	2,110	0,120
Título	98,010	98,030	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,253	57,332
Corporativo	13,789	38,898
Não alocado	1,982	6,249

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	2,13	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1,84	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1,83	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,75	105,19	-0,30%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1,67	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.88%	XS1566179039	1,57	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1,55	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,46B	1,19	4,17	1,54
RBC Bond Sr D	27,46B	1,38	4,59	1,96
RBC Bond Sr F	27,46B	1,46	4,75	2,13
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,26B	3,07	6,79	3,95
PH N Total Return Bond A	11,81B	1,14	3,71	1,39

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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RBC Emerging Mark.	10,338	+0,060	+0,58%
TSHC	0,096	0,000	0,00%
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BMGL	2.25	+0.01	+0.45%
JPMorgan U.S. Qua.	1.140,00	+21,50	+1,92%
ELG	1,81	0,00	0,00%
FMNL	13,48	-0,40	-2,88%
OMXA	121,06	+10,62	+9,62%