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Rbc Emerging Markets Equity Fund Class I (REEIX)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings REEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Equity I (REEIX). Nossos dados do RBC Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	0,68	0,01
Ações	99,33	99,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,10	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	1,95
Índice Preço/Vendas	2,20	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,49	7,43
Retorno com dividendos	2,39	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	9,89	12,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,63	21,87
Tecnologia	21,19	22,50
Consumo Cíclico	17,29	15,77
Consumo Não-Cíclico	10,57	6,64
Serviços de Comunicação	7,86	9,08
Saúde	5,88	4,42
Materiais Básicos	3,95	4,84
Industriais	2,27	8,35
Imóveis	1,36	2,78

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,04	998,00	+0,50%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6,85	73,02	-0,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,33	508,00	-2,31%
Tata Consult	INE467B01029	3,80	3.561,30	-0,52%
Antofagasta	GB0000456144	3,54	1.821,00	-1,89%
Alibaba	KYG017191142	3,13	123,40	-4,27%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,02	3.135,60	-0,28%
Unilever	GB00B10RZP78	2,99	55,06	+0,77%
HKEx	HK0388045442	2,98	378,80	+0,42%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,94	44,21	-0,76%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	104,66M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	99,91M	17,89	8,96	9,00
RBC Enterprise I	57,42M	14,58	5,88	7,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	172,27M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	25,95M	16,94	6,54	7,02

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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AKZENT Invest Fon.	186,830	+0,010	+0,01%
AllianzIM U.S. La.	36,63	+0,14	+0,38%
KB KBSTAR NOV2023.	52.120	+0	+0,00%