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Rbc Emerging Markets Equity Fund Class I (REEIX)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings REEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Equity I (REEIX). Nossos dados do RBC Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,30	1,37	0,07
Ações	98,70	98,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,28	13,38
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	2,03
Índice Preço/Vendas	2,18	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,32	7,69
Retorno com dividendos	2,25	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	9,20	11,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,31	22,24
Tecnologia	22,60	23,26
Consumo Cíclico	15,89	14,96
Consumo Não-Cíclico	10,58	6,45
Serviços de Comunicação	7,40	9,02
Saúde	5,48	4,31
Materiais Básicos	3,69	4,87
Industriais	3,12	8,49
Imóveis	0,94	2,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,76	1.180,00	+0,43%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6,75	75,00	+1,56%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,62	592,00	+0,34%
Antofagasta	GB0000456144	3,64	2.122,00	+1,24%
Tata Consult	INE467B01029	3,27	3.022,30	-0,46%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,24	3.265,40	-0,51%
HKEx	HK0388045442	3,09	439,40	+0,05%
Aia Group	HK0000069689	3,09	74,95	-2,54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,89	276.500	-0,54%
Unilever	GB00B10RZP78	2,74	52,20	-0,80%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	97,87M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	106,51M	17,89	8,96	9,00
RBC Enterprise I	57,84M	14,58	5,88	7,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	188,2M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	25,28M	16,94	6,54	7,02

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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RBC Emerging Mark.	15,61	+0,02	+0,13%
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Fivestar Deep Res.	10.430,710	-2,290	-0,02%
Newton Growth Fun.	2,32	0,00	0,20%
NBK Gulf Equity	2,927	+0,001	+0,03%
605007	12,29	+0,09	+0,74%
RELF	33,00	+3,00	+10,00%