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Rbc Emerging Markets Equity Fund Class I (REEIX)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings REEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Equity I (REEIX). Nossos dados do RBC Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	0,68	0,01
Ações	99,33	99,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,10	12,90
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	1,96
Índice Preço/Vendas	2,20	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,49	7,46
Retorno com dividendos	2,39	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	9,89	11,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,63	22,19
Tecnologia	21,19	22,23
Consumo Cíclico	17,29	15,69
Consumo Não-Cíclico	10,57	6,68
Serviços de Comunicação	7,86	9,02
Saúde	5,88	4,48
Materiais Básicos	3,95	4,82
Industriais	2,27	8,32
Imóveis	1,36	2,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,04	1,090.00	+0.46%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6,85	76.54	+0.47%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,33	496,80	-0,84%
Tata Consult	INE467B01029	3,80	3.419,80	+0,56%
Antofagasta	GB0000456144	3,54	1.905,50	-1,47%
Alibaba	KYG017191142	3,13	105,10	-1,04%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,02	3.162,50	-0,37%
Unilever	GB00B10RZP78	2,99	52,24	+0,12%
HKEx	HK0388045442	2,98	413,80	-0,81%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,94	45,76	-0,41%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	107,9M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	106,63M	17,89	8,96	9,00
RBC Enterprise I	71,76M	14,58	5,88	7,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	180,29M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	25,98M	16,94	6,54	7,02

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Ibovespa	141.216	+288	+0,20%
Ibovespa Futuros	143.250	+125	+0,09%
US 500	6.242,6	-36,8	-0,59%
US 30	44.616,5	-212,0	-0,47%
S&P 500 VIX	17,44	+1,06	+6,47%
Bitcoin Futuro	108.410,0	-2.195,0	-1,98%
Índice Dólar	96,640	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	68,33	-0,47	-0,68%
Petróleo WTI	66,46	-0,54	-0,81%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.343,00	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4062	-0,0020	-0,04%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1778	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,54	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3643	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3757	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	3,9752	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	32,29	+0,13	+0,40%
Vale ON	55,11	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	3,10	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,19	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,19	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
Weg ON	43,08	+0,37	+0,87%

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CALAMBRIAO FUNDO .	130,429	+0,003	+0,00%
AXA India Fund	2,306	+0,009	+0,39%
Fidelity Funds - .	7,148	-0,012	-0,17%
CreditRas A Cauto	5,047	+0,004	+0,08%