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Rbc Emerging Markets Equity Fund Class I (REEIX)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings REEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Emerging Markets Equity I (REEIX). Nossos dados do RBC Emerging Markets Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	0,68	0,01
Ações	99,33	99,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,10	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	1,96
Índice Preço/Vendas	2,20	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,49	7,39
Retorno com dividendos	2,39	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	9,89	12,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,63	21,65
Tecnologia	21,19	22,89
Consumo Cíclico	17,29	15,65
Consumo Não-Cíclico	10,57	6,61
Serviços de Comunicação	7,86	9,08
Saúde	5,88	4,41
Materiais Básicos	3,95	4,74
Industriais	2,27	8,38
Imóveis	1,36	2,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,04	888,00	+2,78%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6,85	72,17	+0,24%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,33	478,20	+1,53%
Tata Consult	INE467B01029	3,80	3.448,00	+1,36%
Antofagasta	GB0000456144	3,54	1.698,00	+0,47%
Alibaba	KYG017191142	3,13	115.60	+1.58%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,02	2,864.20	-1.28%
Unilever	GB00B10RZP78	2,99	54,94	-2,14%
HKEx	HK0388045442	2,98	338,60	+0,24%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,94	45,56	-1,83%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	106,18M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	93,41M	17,89	8,96	9,00
RBC Enterprise I	54,59M	14,58	5,88	7,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	162,29M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	25,17M	16,94	6,54	7,02

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Singapura a 1 mês	2,428	-0,001	-0,04%
YinHua Pure Bond .	1,148	-0,000	-0,01%
AXA IM MSCI Emerg.	8,82	0,00	0,00%
New China Industr.	3,413	+0,001	+0,04%
Cazaquistão a 6 a.	15,394	+0,306	+2,03%