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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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14,35 +0,07 +0,49%

16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Ações

Holdings TETIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Enterprise I (TETIX). Nossos dados do RBC Enterprise I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,65	1,65	0,00
Ações	98,35	98,35	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,39	15,29
Índice Preço/Valor Contábil	1,74	1,87
Índice Preço/Vendas	1,15	1,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,56	8,42
Retorno com dividendos	1,29	1,53
Crescimento de lucros em 5 anos	18,13	11,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,58	19,18
Saúde	21,71	12,01
Serviços Financeiros	17,70	17,87
Consumo Cíclico	11,94	12,07
Tecnologia	10,49	14,36
Materiais Básicos	4,01	4,88
Imóveis	3,75	6,75
Energia	3,73	4,98
Consumo Não-Cíclico	1,98	4,52
Utilidades	1,04	3,06
Serviços de Comunicação	0,08	2,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,63	81,24	+1,83%
Astrana Health	US03763A2078	3,49	27,18	+0,44%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3,33	79,02	+1,86%
UFP	US9026731029	3,04	253,30	+3,95%
Ducommun	US2641471097	2,92	67,97	+0,28%
iShares Micro-Cap	US4642888691	2,62	120,52	+1,21%
Novanta	CA67000B1040	2,35	131,17	+1,22%
Onto Innovation	US6833441057	2,31	99,40	+1,39%
Barrett	US0684631080	2,20	42,42	+0,17%
NAPCO	US6304021057	2,11	27,83	+0,72%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Emerging Markets Equity I	3,25B	5,34	6,63	4,22
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	104,66M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	99,91M	17,89	8,96	9,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	172,27M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	25,95M	16,94	6,54	7,02

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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