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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,21M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Ações

Holdings TETIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Enterprise I (TETIX). Nossos dados do RBC Enterprise I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,11	1,12	0,01
Ações	98,89	98,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,23	15,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	1,83
Índice Preço/Vendas	0,89	1,17
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,94	7,87
Retorno com dividendos	1,33	1,63
Crescimento de lucros em 5 anos	10,31	13,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,04	19,63
Saúde	16,52	11,41
Serviços Financeiros	15,14	16,09
Tecnologia	14,88	14,63
Consumo Cíclico	12,40	12,66
Materiais Básicos	6,81	5,53
Energia	6,02	5,80
Imóveis	2,78	6,49
Consumo Não-Cíclico	2,32	4,32
Utilidades	0,97	2,84
Serviços de Comunicação	0,11	2,20

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Micro-Cap	US4642888691	3,62	114,00	+1,11%
Ducommun	US2641471097	3,04	58,06	+1,17%
Super Micro Computer	US86800U1043	2,83	816,85	-8,26%
G-III Apparel	US36237H1014	2,30	27,07	+0,97%
Barrett	US0684631080	2,28	32,77	+0,06%
iShares Nasdaq Biotechnology	US4642875565	2,27	137,26	-0,47%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	2,25	92,71	-0,16%
Koppers	US50060P1066	2,23	36,99	-0,59%
Astrana Health	US03763A2078	2,11	40,56	-0,52%
Materion	US5766901012	2,11	108,13	+0,70%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Emerging Markets Equity I	2,7B	3,84	-3,26	4,41
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	129,07M	-5,53	-5,56	4,51
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	119,59M	-2,03	6,18	9,64
RBC Microcap Value I	101,62M	-3,56	10,10	7,50
RBC Small Cap Core I	31,45M	-1,08	6,15	5,77

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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