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Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D (0P0000ZAAP)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZAAP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZAAP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	8,549	8,549	8,549	8,549	-0,22%
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06.08.2025	8,570	8,570	8,578	8,570	-0,10%
05.08.2025	8,578	8,578	8,578	8,578	0,18%
01.08.2025	8,562	8,562	8,562	8,497	0,67%
31.07.2025	8,506	8,506	8,506	8,497	0,10%
30.07.2025	8,497	8,497	8,519	8,473	-0,25%
29.07.2025	8,519	8,519	8,519	8,473	0,53%
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25.07.2025	8,486	8,486	8,486	8,486	0,23%
24.07.2025	8,467	8,467	8,471	8,467	-0,05%
23.07.2025	8,471	8,471	8,487	8,471	-0,20%
22.07.2025	8,487	8,487	8,487	8,441	0,19%
21.07.2025	8,471	8,471	8,471	8,441	0,36%
18.07.2025	8,441	8,441	8,441	8,423	0,17%
17.07.2025	8,427	8,427	8,427	8,408	0,04%
16.07.2025	8,423	8,423	8,430	8,408	0,17%
15.07.2025	8,408	8,408	8,432	8,408	-0,26%
14.07.2025	8,430	8,430	8,432	8,430	-0,02%
11.07.2025	8,432	8,432	8,476	8,432	-0,52%

Alta: 8,578

Baixa: 8,408

Diferença: 0,170

Média: 8,488

Var%: 0,861

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