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Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D (0P0000ZAAP)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZAAP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZAAP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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09.05.2025	8,377	8,377	8,377	8,369	0,10%
08.05.2025	8,369	8,369	8,403	8,369	-0,41%
07.05.2025	8,403	8,403	8,403	8,372	0,22%
06.05.2025	8,385	8,385	8,385	8,372	0,16%
05.05.2025	8,372	8,372	8,372	8,372	-0,16%
02.05.2025	8,385	8,385	8,444	8,385	-0,36%
01.05.2025	8,415	8,415	8,444	8,415	-0,34%
30.04.2025	8,444	8,444	8,470	8,444	-0,30%
29.04.2025	8,470	8,470	8,470	8,455	0,18%
28.04.2025	8,455	8,455	8,455	8,455	0,34%
25.04.2025	8,427	8,427	8,427	8,427	0,43%
24.04.2025	8,391	8,391	8,391	8,391	0,57%
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22.04.2025	8,306	8,306	8,342	8,289	0,21%
21.04.2025	8,289	8,289	8,342	8,289	-0,64%
17.04.2025	8,342	8,342	8,364	8,342	-0,25%
16.04.2025	8,364	8,364	8,364	8,331	0,39%
15.04.2025	8,331	8,331	8,331	8,312	0,23%
14.04.2025	8,312	8,312	8,312	8,253	0,72%
11.04.2025	8,253	8,253	8,272	8,253	-0,23%

Alta: 8,470

Baixa: 8,253

Diferença: 0,217

Média: 8,372

Var%: 1,274

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