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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P00013XPB)

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15/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013XPB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Monthly Income Ser I (0P00013XPB). Nossos dados do RBC US Monthly Income Ser I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	4,510	0,650
Ações	44,320	44,330	0,010
Título	51,440	51,920	0,480
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,189	17,175
Índice Preço/Valor Contábil	3,454	2,731
Índice Preço/Vendas	2,432	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,298	10,947
Retorno com dividendos	2,376	2,311
Crescimento de lucros em 5 anos	8,720	10,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,240	17,410
Saúde	16,470	10,212
Serviços Financeiros	15,490	19,127
Serviços de Comunicação	10,530	7,173
Energia	6,700	6,432
Consumo Não-Cíclico	6,370	6,981
Utilidades	5,480	3,724
Industriais	4,910	11,894
Consumo Cíclico	4,180	9,382
Imóveis	3,630	4,408

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,06	194,27	-3,89%
Microsoft	US5949181045	2,70	371,61	-3,66%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1,87	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,83	104,49	-6,87%
Alphabet A	US02079K3059	1,81	153,33	-1,91%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,58	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,52	88,57	+0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	1,49	502,32	-3,68%

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	56,8B	0,31	6,35	6,18
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	56,8B	0,07	5,32	5,14
RBC Sel Bal Port Sr T5	56,8B	0,07	5,32	5,15
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	38,37B	0,81	5,06	4,83
RBC Balanced Sr D	4,43B	0,75	5,54	5,55

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.279,9	+4,2	+0,08%
US 30	39.704,2	+34,8	+0,09%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.545,0	+50,0	+0,06%
Índice Dólar	99,04	-0,92	-0,92%

Petróleo Brent	66,06	+1,39	+2,15%
Petróleo WTI	62,85	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	377,90	+8,50	+2,30%
Soja Chicago	1.037,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
Ouro	3.366,64	+9,04	+0,27%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8667	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	141,85	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3236	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,7700	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,2346	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Bati Expansion	23,980	+0,230	+0,97%
Wells Fargo Oppor.	44,64	-0,18	-0,40%
Transamerica High.	7,79	+0,02	+0,26%
Threadneedle (Lux.	9,896	+0,211	+2,17%
Nikko AM Shenton .	1,332	+0,003	+0,20%
Sarasin IE Global.	23,862	+0,181	+0,76%
BG SICAV - Invesc.	136,380	+0,513	+0,38%