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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P00013XPB)

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16,955 -0,019 -0,11%

02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013XPB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Monthly Income Ser I (0P00013XPB). Nossos dados do RBC US Monthly Income Ser I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	3,050	0,150
Ações	46,270	46,300	0,030
Título	50,450	50,720	0,270
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,347	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	3,518	2,699
Índice Preço/Vendas	2,495	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,085	10,808
Retorno com dividendos	2,319	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	8,874	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,560	17,375
Serviços Financeiros	17,110	19,287
Saúde	14,350	10,163
Serviços de Comunicação	10,650	7,149
Energia	5,950	6,376
Consumo Não-Cíclico	5,400	7,086
Industriais	5,120	11,825
Consumo Cíclico	4,380	9,373
Utilidades	4,250	3,715
Imóveis	4,200	4,363
Materiais Básicos	0,040	4,760

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 342

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,17	461,97	+0,35%
Apple	US0378331005	2,77	201,70	+0,42%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	137,38	+1,67%
Alphabet A	US02079K3059	2,04	169,03	-1,58%
United States Treasury Notes 4%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,87	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,56	670,90	+3,62%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,51	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,48	248,71	+2,74%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,47	-	-

Outros principais fundos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	61,12B	-1,52	6,42	5,12
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	61,12B	-1,20	7,46	6,16
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	61,12B	-1,52	6,42	5,12
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	40,26B	-0,12	6,09	4,85
RBC Balanced Sr F	5,23B	-0,23	7,04	5,78

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.925,6	-10,3	-0,17%
US 30	42.205,0	-100,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,54	+0,18	+0,98%
Bitcoin Futuro	105.815,0	+327,5	+0,31%
Índice Dólar	99,000	+0,365	+0,37%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,96	+0,44	+0,70%
Café Contrato C	340,20	-4,25	-1,23%
Soja Chicago	1.037,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	9.673,00	+199,00	+2,10%
Ouro	3.383,37	-13,83	-0,41%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,6608	-0,0205	-0,27%
CAD/BRL	4,1321	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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AB FCP I - Europe.	23,360	+0,050	+0,21%
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Nomura Currency S.	48.342,020	-0,980	-0,00%
Legal & General G.	0,745	-0,010	-1,34%
Transamerica Part.	11,11	-0,01	-0,09%
BlackRock Global .	16,580	+0,010	+0,06%