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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	21,630	17,970
Ações	93,630	95,790	2,160
Outros	2,710	2,780	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,439	14,331
Índice Preço/Valor Contábil	0,937	0,909
Índice Preço/Vendas	5,800	5,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,593	13,422
Retorno com dividendos	3,071	3,969
Crescimento de lucros em 5 anos	3,795	7,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,561

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,00	97,40	+0,10%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6,95	76,26	+0,13%
Unite	GB0006928617	5,16	806,00	+0,25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4,70	29,29	-0,48%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,65	127,30	+0,24%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,58	72,54	+1,77%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4,37	81,260	-0,10%
Grand City	LU0775917882	4,26	11,48	+0,35%
Klepierre	FR0000121964	3,97	27,82	+0,22%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,87	14,28	0,00%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		12,84M	-3,43	-10,19	3,59

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