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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,090	18,470	8,380
Ações	87,280	87,400	0,120
Outros	3,070	3,390	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,112	14,129
Índice Preço/Valor Contábil	0,948	0,880
Índice Preço/Vendas	5,783	5,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,368	13,749
Retorno com dividendos	3,980	4,399
Crescimento de lucros em 5 anos	5,430	6,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,800	94,163
Consumo Cíclico	0,200	2,740

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,96	112,70	-1,91%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,93	28,62	+2,03%
Tag Immobilien	DE0008303504	5,28	15,85	+2,92%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5,23	91,70	+1,10%
Unite	GB0006928617	4,56	735,50	+1,10%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,06	22.48	+1.72%
Wihlborgs Fastigheter	SE0018012635	3,84	96,60	+1,15%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3,59	133,60	-1,11%
Cofinimmo	BE0003593044	3,45	76.30	+0.73%
Klepierre	FR0000121964	3,30	35,38	+0,23%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		12,12M	7,53	-3,52	2,57

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US 30	45.683,0	+897,5	+2,00%
S&P 500 VIX	14,35	-2,25	-13,55%
Bitcoin Futuro	117.307,5	+4.712,5	+4,19%
Índice Dólar	97,480	-1,031	-1,05%

Petróleo Brent	67,69	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,61	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.060,88	+4,88	+0,46%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.419,82	+38,22	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4220	-0,0487	-0,89%
EUR/BRL	6,3613	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0130	+1,12%
Dólar/JPY	146,63	-1,74	-1,17%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0128	+0,95%
GBP/BRL	7,3323	-0,0050	-0,07%
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Petrobras PN	30,36	+0,67	+2,26%
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