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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	37,840	25,440
Ações	85,010	85,010	0,000
Outros	3,030	3,350	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,274	14,147
Índice Preço/Valor Contábil	0,905	0,878
Índice Preço/Vendas	5,198	5,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,712	13,859
Retorno com dividendos	3,399	4,145
Crescimento de lucros em 5 anos	4,478	5,906

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,830	94,223
Consumo Cíclico	0,170	2,810

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,40	113,20	-0,96%
Tag Immobilien	DE0008303504	6,37	14,31	-0,42%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,08	70,900	-1,18%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4,93	27,93	-0,75%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,92	82,48	+0,15%
Unite	GB0006928617	4,89	786,00	-1,13%
Wihlborgs Fastigheter	SE0018012635	4,04	99,60	+0,76%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,04	21,08	-0,09%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3,99	70,34	+1,71%
Aedifica	BE0003851681	3,97	64,25	-0,77%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		13,52M	9,33	-4,88	2,93

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Ibovespa Futuros	134.600	-190	-0,14%
US 500	6.377,5	+14,1	+0,22%
US 30	44.791,3	+97,2	+0,22%
S&P 500 VIX	15,39	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	118.830,0	-1.145,0	-0,95%
Índice Dólar	97,207	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	69,32	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	66,16	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	305,35	+4,00	+1,33%
Soja Chicago	1.007,25	+2,00	+0,20%
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Ouro	3.374,30	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5215	+0,0003	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1757	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	31,94	-0,05	-0,16%
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IRB Brasil ON	44,70	+0,04	+0,09%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
F&C Traditional F.	23,550	-0,270	-1,13%
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