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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,540	29,360	16,820
Ações	84,730	84,730	0,000
Outros	3,200	3,540	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,952	13,611
Índice Preço/Valor Contábil	0,876	0,853
Índice Preço/Vendas	5,496	5,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,485	13,097
Retorno com dividendos	3,481	4,232
Crescimento de lucros em 5 anos	4,970	6,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,498

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	9,71	113,60	-2,41%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5,44	75,12	+2,20%
Unite	GB0006928617	5,24	822,00	-1,79%
Tag Immobilien	DE0008303504	5,14	14,36	-1,64%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,91	66,54	-0,12%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4,26	29,13	-3,32%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4,20	75,050	-2,09%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,17	20,86	+0,19%
Klepierre	FR0000121964	3,67	32,92	-0,06%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3,60	142,90	-2,59%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		13,25M	6,45	-6,95	2,44

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US 30	42.293,0	-117,1	-0,28%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.400,0	-615,0	-0,60%
Índice Dólar	101,400	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	64,78	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	61,80	-0,15	-0,24%
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Soja Chicago	1.068,88	-1,13	-0,11%
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Ouro	3.239,80	+11,80	+0,37%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1112	+0,0024	+0,22%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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