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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,880	21,810	14,930
Ações	89,560	90,660	1,100
Outros	3,560	3,720	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,916	14,365
Índice Preço/Valor Contábil	0,822	0,827
Índice Preço/Vendas	5,072	4,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,383	11,686
Retorno com dividendos	3,509	4,366
Crescimento de lucros em 5 anos	5,116	5,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,940	93,829
Consumo Cíclico	0,060	3,171

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,58	27,78	+6,27%
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,74	85,15	-0,29%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5,24	113,90	-1,21%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,91	853,80	-0,19%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,74	70,92	+2,10%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,53	13,47	+4,34%
Shurgard Self Storage	GG00BQZCBZ44	4,17	37,75	0,00%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,08	25,00	-0,24%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,06	78,68	+0,36%
Castellum AB	SE0000379190	3,64	129,05	+0,00%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		18,19M	-4,21	-4,66	4,83

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Ibovespa Futuros	128.580	-46	-0,04%
US 500	5.112,6	-3,6	-0,07%
US 30	38.356,7	-29,4	-0,08%
S&P 500 VIX	14,82	+0,15	+1,02%
Bitcoin Futuro	61.385,0	-2.005,0	-3,16%
Índice Dólar	105,640	+0,192	+0,18%

Petróleo Brent	87,73	+0,53	+0,61%
Petróleo WTI	83,16	+0,53	+0,64%
Café Contrato C	222,95	-4,55	-2,00%
Soja Chicago	1.179,75	-2,25	-0,19%
Cacau NY	8.589,00	-342,00	-3,83%
Ouro	2.323,90	-33,80	-1,43%
Açúcar NY nº11	19,68	-0,10	-0,51%

Dólar/BRL	5,1221	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,4920	+0,0086	+0,16%
EUR/Dólar	1,0723	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,99	+0,66	+0,42%
GBP/Dólar	1,2543	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,4236	-0,0083	-0,13%
CAD/BRL	3,7409	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	42,15	+0,74	+1,79%
Vale ON	63,90	+1,16	+1,85%
Casas Bahia ON	7,30	+1,86	+34,19%
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IRB Brasil ON	43,02	+0,67	+1,58%
Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	39,36	+0,14	+0,36%

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