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Ct European Real Estate Securities Fund A Acc Eur (0P0000ND5M)

Irlanda

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,770	27,580	19,810
Ações	89,620	89,620	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,223	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	0,946	0,887
Índice Preço/Vendas	6,070	5,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,222	13,240
Retorno com dividendos	3,003	4,059
Crescimento de lucros em 5 anos	3,269	7,193

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,496

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,42	105,10	+0,48%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,73	76,02	-0,08%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,49	65,700	-1,73%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5,68	64,72	-2,44%
Unite	GB0006928617	5,08	809,50	-0,55%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,54	132,10	+0,08%
Sagax	SE0005127818	4,27	208,20	+0,39%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,57	25,28	-0,94%
Klepierre	FR0000121964	3,14	30,42	+0,13%
Platzer Fastigheter Holding	SE0004977692	2,97	76,40	+0,53%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		12,52M	2,58	-9,22	1,99

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,90	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1576	0,0000	0,00%
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Pioneer Azionario.	9,695	+0,070	+0,70%
Beixin Ruifeng St.	1,270	0,000	0,00%
F&C European Grow.	19,68	-0,13	-0,66%
UBS CH Institutio.	2.847,820	-32,980	-1,14%