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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	20,820	18,630
Ações	95,120	95,450	0,330
Outros	3,110	3,420	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,460	13,892
Índice Preço/Valor Contábil	0,949	0,887
Índice Preço/Vendas	5,949	5,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,828	13,309
Retorno com dividendos	3,078	4,062
Crescimento de lucros em 5 anos	4,264	7,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,514

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,85	103,10	+0,68%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,24	75,240	+2,17%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,16	28,44	+2,60%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5,10	79,00	+1,91%
Unite	GB0006928617	5,09	838,00	+1,64%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,80	133,70	+0,91%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,63	78,56	+2,29%
Grand City	LU0775917882	4,27	10,62	+3,11%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,89	13,19	+2,33%
Klepierre	FR0000121964	3,78	27,98	+1,01%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		13M	-9,39	-12,28	2,93

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US 30	44.394,9	-29,3	-0,07%
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Índice Dólar	107,160	-0,085	-0,08%

Petróleo Brent	76,53	-1,02	-1,32%
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Dólar/BRL	5,9365	+0,0256	+0,43%
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