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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,850	29,190	16,340
Ações	84,560	84,560	0,000
Outros	3,050	3,370	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,932	14,172
Índice Preço/Valor Contábil	0,929	0,881
Índice Preço/Vendas	5,481	5,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,022	13,803
Retorno com dividendos	3,744	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	4,472	6,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,800	94,195
Consumo Cíclico	0,200	2,911

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,51	112,40	-0,71%
Tag Immobilien	DE0008303504	6,41	14,13	-1,26%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,89	27,41	-1,86%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5,33	82,44	-0,05%
Unite	GB0006928617	4,66	782,00	-0,51%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3,76	70,08	-0,37%
Wihlborgs Fastigheter	SE0018012635	3,67	99,20	-0,40%
Cofinimmo	BE0003593044	3,64	76,10	-0,13%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3,53	137,90	-0,72%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	3,51	20,40	-3,23%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		13,32M	10,60	-0,24	3,09

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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F&C Traditional F.	25,380	+0,060	+0,24%
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UBXNz	103,4000	+1,2000	+1,17%
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