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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ND5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nossos dados do F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	37,840	25,440
Ações	85,010	85,010	0,000
Outros	3,030	3,350	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,274	14,011
Índice Preço/Valor Contábil	0,905	0,874
Índice Preço/Vendas	5,198	5,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,712	13,701
Retorno com dividendos	3,399	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	4,478	5,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,830	94,179
Consumo Cíclico	0,170	2,810

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Prime Site	CH0008038389	7,40	117,80	-0,59%
Tag Immobilien	DE0008303504	6,37	14,97	+0,94%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,08	75,650	+0,53%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4,93	30,00	+1,83%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,92	80,38	-0,10%
Unite	GB0006928617	4,89	857,50	+0,65%
Wihlborgs Fastigheter	SE0018012635	4,04	102,30	-0,20%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4,04	20,58	+0,78%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3,99	70,12	+0,52%
Aedifica	BE0003851681	3,97	66,05	-0,45%

Principais fundos de ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		13,41M	9,03	-5,38	2,43

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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