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Red Oak Bci Balanced Fund A (0P0001839R)

Joanesburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,26M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001839R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Red Oak BCI Balanced Fund A (0P0001839R). Nossos dados do Red Oak BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,580	25,960	4,380
Ações	31,520	31,650	0,130
Título	39,730	41,380	1,650
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	5,880	6,070	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,873	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	1,870
Índice Preço/Vendas	0,970	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,748	8,503
Retorno com dividendos	3,826	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,436	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,120	22,708
Consumo Cíclico	14,250	12,666
Serviços de Comunicação	13,700	11,679
Materiais Básicos	12,460	13,907
Consumo Não-Cíclico	9,320	9,190
Imóveis	7,580	8,322
Tecnologia	6,580	8,542
Industriais	5,520	5,839
Energia	3,020	2,215
Saúde	2,850	6,744
Utilidades	0,590	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Flexible Income	-	14,95	-	-
Foord Flex Income B3	ZAE000313706	12,99	-	-
M&G Global Bond Feeder Fund B	ZAE000257614	11,55	-	-
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	7,25	-	-
Coronation Global Capital Plus [ZAR] Feeder Fund P	ZAE000170429	3,82	4,466	-0,35%
Coronation Balanced Plus Fund P	ZAE000165205	3,75	174,894	+0,36%
36ONE BCI Flexible Opportunity Fund C	ZAE000180220	2,61	11,748	+0,23%
Truffle MET Flexible Fund C	ZAE000152054	1,98	3,801	+0,29%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,57	73,70	+0,72%
Laurium Flexible Prescient Fund A2	ZAE000175246	1,29	3,036	+0,55%

Principais fundos de ações por Red Oak Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,94B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,94B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,13B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,35B	2,99	8,81	9,72
36ONE BCI Equity B	9,35B	3,39	10,72	11,89

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US 30	42.430,0	+2,3	+0,01%
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Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,70	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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BNP PARIBAS ARBIT.	0,40	0,00	0,00%
Danske Invest Glo.	16,390	+0,030	+0,18%
International Fin.	98,090	0,000	0,00%