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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005WDI)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,885	12,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,787
Índice Preço/Vendas	2,647	2,941
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6.695,960
Retorno com dividendos	1,068	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	13,948	15,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,210	98,169
Tecnologia	2,790	2,197

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,05	1.727,20	+0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	15,93	1.261,65	+1,50%
Axis Bank	INE238A01034	9,19	1.011,35	+1,73%
State Bank	INE062A01020	5,54	727,30	+0,21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,61	1.985,00	+1,10%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,18	1,035.80	+1.14%
SBI Cards	INE018E01016	3,40	857,90	-0,86%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,20	1,875.35	-0.97%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,10	1.475,60	+0,02%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,83	1.519,55	+1,56%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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Ibovespa Futuros	129.275	-1.485	-1,14%
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US 30	44.524,1	-32,1	-0,07%
S&P 500 VIX	15,23	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	96.535,0	+1.615,0	+1,70%
Índice Dólar	107,080	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	76,07	+0,23	+0,30%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7150	+0,0258	+0,45%
EUR/BRL	5,9610	+0,0192	+0,32%
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Dólar/JPY	151,51	-0,50	-0,33%
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