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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005WDI)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,885	12,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,787
Índice Preço/Vendas	2,647	2,941
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6.695,960
Retorno com dividendos	1,068	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	13,948	15,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,210	98,169
Tecnologia	2,790	2,197

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,05	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	15,93	1.251,15	-0,71%
Axis Bank	INE238A01034	9,19	992,95	-0,46%
State Bank	INE062A01020	5,54	727,70	+0,77%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,61	1.945,30	-0,36%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,18	1.048,25	+2,33%
SBI Cards	INE018E01016	3,40	853,10	-0,69%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,20	1.894,85	+2,91%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,10	1.476,20	+0,73%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,83	1.455,45	-3,33%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.155,0	-1.957,5	-2,00%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	75,29	+0,55	+0,74%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7124	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	5,9904	+0,0052	+0,09%
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Dólar/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
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