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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005WDI)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI). Nossos dados do Reliance Banking Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,910	0,000
Ações	98,090	98,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,051	10,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,671	1,607
Índice Preço/Vendas	2,611	2,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,513
Retorno com dividendos	1,071	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	14,546	13,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,140	98,657
Tecnologia	2,860	1,378

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,38	1.825,35	+1,04%
ICICI Bank	INE090A01021	15,55	1.336,65	+0,06%
Axis Bank	INE238A01034	9,61	1.098,35	+0,19%
State Bank	INE062A01020	5,01	772,30	+1,09%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,24	673,55	+2,78%
SBI Cards	INE018E01016	3,72	870,50	+0,22%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,50	2.005,75	+3,21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,28	2.128,65	-0,76%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,11	1.721,60	+0,51%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,03	1.544,90	+0,23%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-20,52	20,62	20,32
Reliance Small Cap Fund Dir Div	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17

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Índice Dólar	104,010	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	73,32	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	69,89	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	19,08	-0,27	-1,40%

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EUR/BRL	6,1958	-0,0115	-0,19%
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