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Nippon India Banking & Psu Debt Fund Direct Bonus (0P0001624G)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U61

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Bonus (0P0001624G). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,690	6,690	0,000
Título	93,050	93,070	0,020
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,259	47,429
Governo	41,476	39,470
Não alocado	4,998	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,09	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,79	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,02	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,17	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,09	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,91	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	1,82	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08692	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance FloatRate Fund Short Gr	77,31B	3,59	7,26	7,28
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	77,31B	3,58	6,75	6,05
Reliance FloatRate Fund Short Dir	77,31B	3,69	7,59	7,69
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	77,31B	3,69	7,55	7,56
Reliance Fl Rate Short Term Div	77,31B	5,58	11,73	8,84

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US 30	41.913,5	-356,6	-0,84%
S&P 500 VIX	19,51	+0,94	+5,06%
Bitcoin Futuro	104.217,5	-1.520,0	-1,44%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	64,63	+1,85	+2,95%
Petróleo WTI	62,64	+1,85	+3,04%
Café Contrato C	340,98	-1,47	-0,43%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.734,50	-56,50	-0,58%
Ouro	3.398,94	+83,54	+2,52%
Açúcar NY nº11	17,26	+0,21	+1,23%

Dólar/BRL	5,6865	-0,0359	-0,63%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,70	-1,36	-0,94%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,6945	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,1498	-0,0151	-0,36%

Petrobras PN	31,30	+0,40	+1,29%
Vale ON	52,60	+0,50	+0,96%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	49,44	+0,28	+0,57%
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SMDS Nikko Edmond.	19.671,000	-1,000	-0,01%
Aon KiwiSaver Rus.	10,954	+0,020	+0,20%
African Alliance .	159,839	-0,572	-0,36%
Deka Aktienfonds .	32,890	+0,180	+0,55%
Pioneer Funds Aus.	10,300	+0,040	+0,39%