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Nippon India Banking & Psu Debt Fund Direct Bonus (0P0001624G)

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28/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U61

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Bonus (0P0001624G). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	5,820	0,000
Título	93,900	93,910	0,010
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,226	48,658
Governo	42,680	39,321
Não alocado	5,820	6,371

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,89	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	3,65	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,22	-	-
NTPC Ltd. 7.26%	INE733E08262	2,22	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,14	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	2,02	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Div	76,46B	3,13	10,90	8,66
Reliance Fl Rate Short Term M Div	76,46B	2,17	6,79	6,16
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	76,46B	2,15	6,70	5,97
Reliance Fl Rate Short Term W Div	76,46B	2,18	6,80	6,01
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50

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US 30	40.207,5	-20,1	-0,05%
S&P 500 VIX	25,92	+0,77	+3,06%
Bitcoin Futuro	95.555,0	+380,0	+0,40%
Índice Dólar	98,910	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	63,65	-1,14	-1,76%
Petróleo WTI	60,94	-1,11	-1,79%
Café Contrato C	409,35	-0,70	-0,17%
Soja Chicago	1.059,13	-2,88	-0,27%
Cacau NY	8.957,00	+15,00	+0,17%
Ouro	3.323,76	-23,94	-0,72%
Açúcar NY nº11	17,63	-0,22	-1,23%

Dólar/BRL	5,6590	+0,0048	+0,08%
EUR/BRL	6,4516	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1403	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,23	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,5823	-0,0201	-0,26%
CAD/BRL	4,0882	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,00	+0,00%

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