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Nippon India Banking & Psu Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624K)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1U95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly (0P0001624K). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,450	3,450	0,000
Título	96,260	96,290	0,030
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,781	47,860
Governo	42,483	38,794
Não alocado	3,446	7,591

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,19	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,17	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,98	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,36	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,25	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,18	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,02	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir M Div	100,13B	6,08	8,42	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	100,13B	6,15	8,48	6,64
Reliance Medium Term Dir Q Div	100,13B	6,00	8,32	6,77
Reliance Medium Term Fund Bonus	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Weekly Div	100,13B	5,92	8,10	6,27

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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