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Nippon India Medium Duration Fund Direct Plan Bonus Option (0P00013LLQ)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1QG9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013LLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Corporate Bond Fund Direct Plan Bonus Opt (0P00013LLQ). Nossos dados do Reliance Corporate Bond Fund Direct Plan Bonus Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,400	16,400
Título	83,140	83,140
Outros	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,274	54,560
Governo	37,863	34,936
Não alocado	16,399	9,787

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	25,77	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,08	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07414	5,04	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	5,04	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08089	5,00	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,99	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	4,96	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	4,07	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07934	3,98	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,47	100,023	0,00%

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term M Div	87,71B	5,20	8,08	6,49
Reliance Medium Term Quarterly Div	87,71B	5,12	7,99	6,42
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	87,71B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	87,71B	5,39	8,46	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	87,71B	5,45	8,53	6,58

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,6	+13,1	+0,21%
US 30	44.577,5	+92,4	+0,21%
S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	119.050,0	-712,5	-0,59%
Índice Dólar	98,092	-0,354	-0,36%

Petróleo Brent	70,33	+0,81	+1,17%
Petróleo WTI	68,48	+0,94	+1,39%
Café Contrato C	305,10	-2,10	-0,68%
Soja Chicago	1.035,25	+13,25	+1,30%
Cacau NY	7.464,00	+155,00	+2,12%
Ouro	3.360,40	+15,10	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	148,65	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4567	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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PIMCO Funds: Glob.	10,540	+0,010	+0,09%
Edelweiss Liquid .	1.988,275	+0,314	+0,02%