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Nippon India Medium Duration Fund Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00013LLR)

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13,611 -0,002 -0,01%

30/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 999,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1QB0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013LLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Corporate Bond Fund Dividend Payout Plan (0P00013LLR). Nossos dados do Reliance Corporate Bond Fund Dividend Payout Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,070	12,070
Título	87,460	87,460
Outros	0,470	0,470

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,281	55,135
Governo	38,179	34,779
Não alocado	12,070	8,019

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	15,69	-	-
7.17% State Government Securities	IN2120240212	10,24	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,14	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	5,11	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07414	5,11	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08089	5,06	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	5,05	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	5,03	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	4,11	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07934	4,04	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	95,42B	5,25	8,14	7,09
Reliance Medium Term M Div	95,42B	5,20	8,08	6,49
Reliance Medium Term Quarterly Div	95,42B	5,12	7,99	6,42
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,42B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	95,42B	5,39	8,46	6,86

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US 30	44.615,8	+154,5	+0,35%
S&P 500 VIX	14,96	-0,52	-3,36%
Bitcoin Futuro	119.340,0	+1.535,0	+1,30%
Índice Dólar	99,667	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	72,08	-0,39	-0,54%
Petróleo WTI	69,70	-0,30	-0,43%
Café Contrato C	299,35	+5,95	+2,03%
Soja Chicago	975,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	8.229,00	+37,00	+0,45%
Ouro	3.353,15	+0,35	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,45	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	149,98	+0,50	+0,33%
GBP/Dólar	1,3220	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3716	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0222	-0,0064	-0,16%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
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Multicooperation .	143,720	-0,450	-0,31%