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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZN0V)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1DU8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZN0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000ZN0V). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	2,930	0,000
Título	96,790	96,870	0,080
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,930	44,078
Governo	31,862	36,876
Não alocado	2,929	14,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,27	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,58	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,30	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,91	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,84	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,78	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,76	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,69	104,100	-0,23%
Tata Capital Limited	INE976I08417	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term W Div	76,46B	3,59	7,26	6,10
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	3,65	7,54	6,60
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	3,67	7,44	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	3,69	7,59	6,43
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	3,68	7,06	6,38

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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