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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZN0V)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1DU8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZN0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000ZN0V). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,990	2,990	0,000
Título	96,720	96,800	0,080
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,562	47,058
Governo	32,470	37,223
Não alocado	2,688	11,410

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	3,60	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,92	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,84	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,75	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,74	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,70	104,429	+0,16%
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,61	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08417	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	87,71B	5,35	8,55	6,73
Reliance Medium Term Dir M Div	87,71B	5,32	8,54	6,91
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	87,71B	5,38	8,60	6,59
Reliance Medium Term Dir Q Div	87,71B	5,36	8,48	6,82
Reliance Medium Term Fund Bonus	87,71B	5,22	8,22	7,48

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Floating.	21,271	-0,000	-0,00%
Arctic Nordic Equ.	5.228,070	-2,970	-0,06%
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Nomura Funds Irel.	26.062,421	+657,005	+2,59%
Mediolanum Activo.	9,37	0,00	0,02%
Eurizon Profilo F.	5,086	+0,004	+0,08%
Deutsche Far East.	24,770	+0,160	+0,65%
Ibercaja Bolsa In.	17,52	+0,21	+1,22%