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Nippon India Gilt Securities Fund- Regular- Bonus Option (0P000152AP)

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09/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1YU4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000152AP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund- Regular- Bonus Opti (0P000152AP). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund- Regular- Bonus Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,320	22,700	7,380
Título	84,680	84,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,679	81,200
Não alocado	15,321	8,150

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	11,27	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	10,58	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	9,00	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	8,95	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	8,25	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	6,77	-	-
08.22 Tn SDL 2025	IN3120150039	4,88	-	-
7.32% Govt Stock 2024	IN0020180488	3,96	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	3,52	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,21	101,060	+0,01%

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	77,31B	3,65	7,54	6,60
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	77,31B	3,67	7,44	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	77,31B	3,69	7,59	6,43
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	77,31B	3,68	7,06	6,38
Reliance FloatRate Fund Short Gr	77,31B	3,59	7,26	7,28

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US 30	42.209,9	+158,8	+0,38%
S&P 500 VIX	18,29	-0,33	-1,77%
Bitcoin Futuro	104.160,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	100,785	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	64,59	-1,50	-2,27%
Petróleo WTI	61,69	-1,46	-2,31%
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Soja Chicago	1.048,63	-28,38	-2,63%
Cacau NY	10.425,00	+506,00	+5,10%
Ouro	3.224,06	+35,76	+1,12%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,36	-1,99%

Dólar/BRL	5,6390	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	6,3012	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1173	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,71	-0,98	-0,67%
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CAD/BRL	4,0312	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,89	-0,02	-0,06%
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