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Nippon India Medium To Long Duration Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdr Plan (0P0000XVDV)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YT8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Income Fund Direct Plan Annual Dividend P (0P0000XVDV). Nossos dados do Reliance Income Fund Direct Plan Annual Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,630	8,630	0,000
Título	91,080	91,260	0,180
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,120	57,752
Corporativo	11,967	26,358
Não alocado	8,631	6,070

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	23,25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	19,06	-	-
7.12% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240401	9,33	-	-
07.93 Up SDL 2030	IN3320190272	6,15	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6,10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	6,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	5,98	-	-
6.95% State Government Securities	IN1620210048	5,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KL2	2,40	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	6,06	7,64	5,89
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	6,12	7,73	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,48B	6,14	7,88	6,24
Reliance Money Manager Dir W Div	100,48B	6,16	7,77	6,20
Reliance Money Manager Fund Bonus	100,48B	5,70	7,15	6,67

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.544,1	-85,0	-1,28%
US 30	45.467,2	-485,0	-1,06%
S&P 500 VIX	28,23	+2,93	+11,58%
Bitcoin Futuro	106.140,0	-1.950,0	-1,80%
Índice Dólar	97,985	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	60,57	-0,49	-0,80%
Petróleo WTI	56,98	-0,48	-0,84%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.011,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.345,64	+41,04	+0,95%
Açúcar NY nº11	15,81	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3677	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	149,64	-0,79	-0,53%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3081	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,8720	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Income F.	14,519	-0,005	-0,03%
Simplicity Fastig.	86,400	+0,080	+0,09%
VENS	1.297,45	-14,45	-1,10%
9959	696,0	-5,0	-0,71%
Dólar/GEL	2,7060	0,0000	0,00%
012630	17.150	-810	-4,51%
UOBAM FTSE China .	2,436	-0,021	-0,85%
ELDT_p6	0,0	0,0	0,00%